訂正有価証券報告書-第16期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,878,237 | 2,402,161 |
減価償却費 | 1,115,723 | 1,335,833 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,837 | -4,252 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,622 | -31,568 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 32,925 |
訴訟和解金 | 400 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,165 | -5,398 |
支払利息 | 57,120 | 57,599 |
社債利息 | 23,581 | 13,864 |
社債発行費 | 18,536 | 13,805 |
店舗解約損 | 32,259 | 32,893 |
固定資産除却損 | 15,452 | 89,132 |
減損損失 | 166,196 | 150,065 |
負ののれん発生益 | -7,538 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -1,229 | -5,033 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -1,744 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,134 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,493 | -14,191 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -26,308 | -79,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 105,697 | 181,578 |
預け金の増減額(△は増加) | -233,674 | -186,123 |
未収入金の増減額(△は増加) | -5,304 | -21,948 |
立替金の増減額(△は増加) | 9,677 | -43,656 |
未払金の増減額(△は減少) | 154,333 | 108,877 |
前受金の増減額(△は減少) | 817 | 2,897 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,568 | 237,357 |
その他 | 113,071 | -68,392 |
小計 | 3,413,863 | 4,199,312 |
利息及び配当金の受取額 | 10,165 | 5,398 |
利息の支払額 | -78,441 | -70,810 |
訴訟和解金の支払額 | -400 | - |
法人税等の支払額 | -601,205 | -1,040,352 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,982 | 3,093,546 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -278,694 | -423,796 |
定期預金の払戻による収入 | 278,680 | 423,783 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,154,101 | -3,088,333 |
無形固定資産の取得による支出 | -53,781 | -1,500 |
固定資産の除却による支出 | -23,827 | -57,285 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,588 | - |
貸付けによる支出 | -4,569 | -9,756 |
貸付金の回収による収入 | 18,930 | 7,497 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,056 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -264,528 | -210,000 |
長期前払費用の取得による支出 | -14,479 | -10,699 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -433,092 | -600,809 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 122,267 | 356,234 |
その他 | -3,790 | -4,696 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,799,342 | -3,619,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 2,093,000 | 2,917,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,473,955 | -1,575,595 |
社債の償還による支出 | -740,000 | -690,000 |
株式の発行による収入 | 14,507 | 44,034 |
割賦債務の返済による支出 | -139,812 | -94,772 |
自己株式の取得による支出 | - | -91 |
リース債務の返済による支出 | -66,755 | -59,182 |
配当金の支払額 | -183,625 | -243,194 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -496,641 | 298,197 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,648 | 12,562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,519,353 | -215,054 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,683 | 2,231,629 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 114,556 | - |