有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年3月30日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
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- 平成27年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,610,335 | 2,412,851 |
売掛金 | 271,742 | 270,847 |
たな卸資産 | 209,707 | 199,219 |
前払費用 | 231,912 | 248,442 |
繰延税金資産 | 94,522 | 84,270 |
預け金 | 1,012,646 | 1,211,075 |
その他 | 180,714 | 135,158 |
貸倒引当金 | -237 | -320 |
流動資産計 | 4,611,344 | 4,561,545 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 10,118,575 | 12,783,153 |
減価償却累計額 | -4,042,366 | -4,716,740 |
減損損失累計額 | -317,849 | -519,626 |
建物及び構築物(純額) | 5,758,359 | 7,546,786 |
工具 | 3,947,992 | 4,688,050 |
減価償却累計額 | -2,622,906 | -3,102,944 |
減損損失累計額 | -39,602 | -94,683 |
工具 | 1,285,483 | 1,490,422 |
土地 | 359,490 | 950,736 |
建設仮勘定 | 949,751 | 369,944 |
その他 | 260,363 | 260,363 |
減価償却累計額 | -206,627 | -230,194 |
その他(純額) | 53,736 | 30,169 |
有形固定資産合計 | 8,406,820 | 10,388,059 |
無形固定資産 | 59,318 | 66,604 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 236,061 | 227,312 |
関係会社株式 | 577,718 | 492,885 |
繰延税金資産 | 252,740 | 255,091 |
敷金及び保証金 | 3,681,676 | 3,867,534 |
その他 | 228,347 | 201,934 |
貸倒引当金 | -55,901 | -11,922 |
投資その他の資産合計 | 4,920,643 | 5,032,835 |
固定資産計 | 13,386,782 | 15,487,499 |
繰延資産 | 14,629 | 5,776 |
資産の部合計 | 18,012,756 | 20,054,820 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,222,151 | 1,303,858 |
1年内償還予定の社債 | 470,000 | 230,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,595,862 | 2,011,917 |
未払金 | 1,152,088 | 1,136,923 |
未払費用 | 414,657 | 480,719 |
未払法人税等 | 530,799 | 370,979 |
賞与引当金 | 41,729 | 48,039 |
未払消費税等 | 339,976 | 225,362 |
資産除去債務 | 37,715 | 11,030 |
株主優待引当金 | 32,925 | 41,865 |
その他 | 109,089 | 82,301 |
流動負債計 | 5,946,995 | 5,942,997 |
固定負債 | | |
社債 | 1,289,999 | 1,059,999 |
長期借入金 | 3,518,551 | 4,970,125 |
リース債務 | 35,664 | 10,380 |
繰延税金負債 | 9,580 | 24,885 |
預り保証金 | 309,017 | 294,284 |
資産除去債務 | 765,285 | 861,981 |
その他 | 20,425 | - |
固定負債計 | 5,948,524 | 7,221,657 |
負債の部合計 | 11,895,520 | 13,164,654 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,481,875 | 1,501,305 |
資本剰余金 | 1,361,621 | 1,381,051 |
利益剰余金 | 3,234,060 | 3,986,776 |
自己株式 | -91 | -91 |
株主資本合計 | 6,077,465 | 6,869,041 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -21,847 | -28,892 |
為替換算調整勘定 | 39,200 | 27,956 |
その他の包括利益累計額合計 | 17,352 | -935 |
新株予約権 | 11,399 | 11,301 |
少数株主持分 | 11,018 | 10,759 |
純資産の部合計 | 6,117,236 | 6,890,166 |
負債・純資産合計 | 18,012,756 | 20,054,820 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,055,412 | 2,229,535 |
売掛金 | 306,753 | 303,191 |
預け金 | 939,631 | 1,122,446 |
商品 | 37,197 | 37,278 |
原材料及び貯蔵品 | 91,638 | 105,525 |
前払費用 | 214,875 | 228,106 |
繰延税金資産 | 94,522 | 84,270 |
短期貸付金 | 8,674 | 27,304 |
未収入金 | 72,881 | 62,103 |
立替金 | 101,048 | 85,982 |
その他 | 10,301 | 11,106 |
貸倒引当金 | -237 | -320 |
流動資産計 | 3,932,700 | 4,296,531 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,982,955 | 11,415,996 |
減価償却累計額 | -3,684,642 | -4,259,409 |
減損損失累計額 | -302,080 | -388,582 |
建物(純額) | 4,996,233 | 6,768,004 |
構築物 | 417,445 | 426,927 |
減価償却累計額 | -292,989 | -306,615 |
減損損失累計額 | -6,428 | -17,377 |
構築物(純額) | 118,028 | 102,935 |
機械及び装置 | 638 | 638 |
減価償却累計額 | -617 | -619 |
減損損失累計額 | -13 | -13 |
機械及び装置(純額) | 7 | 4 |
車両運搬具 | 2,974 | 2,974 |
減価償却累計額 | -2,873 | -2,893 |
車両運搬具(純額) | 100 | 80 |
工具 | 3,601,827 | 4,260,958 |
減価償却累計額 | -2,503,755 | -2,883,472 |
減損損失累計額 | -36,780 | -62,427 |
工具 | 1,061,291 | 1,315,059 |
土地 | 359,490 | 950,736 |
リース資産 | 251,615 | 251,615 |
減価償却累計額 | -193,689 | -217,234 |
減損損失累計額 | -9,433 | -9,433 |
リース資産(純額) | 48,492 | 24,947 |
建設仮勘定 | 920,661 | 334,476 |
その他 | 5,136 | 5,136 |
有形固定資産合計 | 7,509,440 | 9,501,381 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 46,587 | 53,780 |
電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
無形固定資産合計 | 57,631 | 64,824 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 236,061 | 227,312 |
関係会社株式 | 1,079,991 | 788,312 |
出資金 | 72 | 72 |
長期貸付金 | 15,544 | 92,896 |
長期営業債権 | 66,100 | 12,077 |
長期前払費用 | 26,938 | 36,623 |
繰延税金資産 | 252,740 | 255,091 |
敷金及び保証金 | 3,410,335 | 3,558,217 |
その他 | 118,347 | 138,636 |
貸倒引当金 | -55,901 | -11,922 |
投資その他の資産合計 | 5,150,233 | 5,097,315 |
固定資産計 | 12,717,305 | 14,663,520 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 14,629 | 5,776 |
繰延資産計 | 14,629 | 5,776 |
資産の部合計 | 16,664,635 | 18,965,828 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,127,705 | 1,218,045 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,375,862 | 1,791,917 |
1年内償還予定の社債 | 470,000 | 230,000 |
リース債務 | 32,478 | 25,284 |
未払金 | 1,060,673 | 1,081,958 |
割賦購入未払金 | 33,341 | 20,425 |
未払費用 | 390,268 | 453,130 |
未払法人税等 | 523,559 | 358,409 |
前受金 | 1,026 | 263 |
預り金 | 30,752 | 14,728 |
前受収益 | 3,218 | 2,270 |
未払消費税等 | 339,976 | 190,806 |
資産除去債務 | 37,715 | 9,127 |
賞与引当金 | 41,729 | 48,039 |
株主優待引当金 | 32,925 | 41,865 |
その他 | 12,855 | 12,957 |
流動負債計 | 5,514,088 | 5,499,229 |
固定負債 | | |
社債 | 1,289,999 | 1,059,999 |
長期借入金 | 2,713,551 | 4,385,125 |
リース債務 | 35,664 | 10,380 |
割賦購入長期未払金 | 20,425 | - |
長期預り保証金 | 309,017 | 294,284 |
資産除去債務 | 737,218 | 829,856 |
固定負債計 | 5,105,877 | 6,579,646 |
負債の部合計 | 10,619,965 | 12,078,875 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,481,875 | 1,501,305 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,361,621 | 1,381,051 |
資本剰余金合計 | 1,361,621 | 1,381,051 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
繰越利益剰余金 | 3,009,068 | 3,819,634 |
利益剰余金合計 | 3,211,712 | 4,022,279 |
自己株式 | -91 | -91 |
株主資本合計 | 6,055,117 | 6,904,544 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -21,847 | -28,892 |
その他の包括利益累計額合計 | -21,847 | -28,892 |
新株予約権 | 11,399 | 11,301 |
純資産の部合計 | 6,044,669 | 6,886,953 |
負債・純資産合計 | 16,664,635 | 18,965,828 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 37,197 | 41,319 |
原材料及び貯蔵品 | 172,509 | 157,899 |
たな卸資産 | 209,707 | 199,219 |
注記等(個別)