有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月30日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,412 | 2,465 |
| 売掛金 | 270 | 287 |
| たな卸資産 | 199 | 208 |
| 前払費用 | 248 | 254 |
| 繰延税金資産 | 84 | 96 |
| 預け金 | 1,211 | 1,198 |
| その他 | 135 | 174 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 4,561 | 4,684 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 12,783 | 13,246 |
| 減価償却累計額 | -4,716 | -5,307 |
| 減損損失累計額 | -519 | -687 |
| 建物及び構築物（純額） | 7,546 | 7,250 |
| 工具 | 4,688 | 4,621 |
| 減価償却累計額 | -3,102 | -3,258 |
| 減損損失累計額 | -94 | -96 |
| 工具 | 1,490 | 1,266 |
| 土地 | 950 | 1,390 |
| 建設仮勘定 | 369 | 40 |
| その他 | 260 | 286 |
| 減価償却累計額 | -230 | -249 |
| その他（純額） | 30 | 36 |
| 有形固定資産合計 | 10,388 | 9,984 |
| 無形固定資産 | 66 | 64 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 227 | 1,236 |
| 関係会社株式 | 492 | 735 |
| 繰延税金資産 | 255 | 312 |
| 敷金及び保証金 | 3,867 | 3,896 |
| その他 | 201 | 326 |
| 貸倒引当金 | -11 | -11 |
| 投資その他の資産合計 | 5,032 | 6,496 |
| 固定資産計 | 15,487 | 16,545 |
| 繰延資産 | 5 | 0 |
| 資産の部合計 | 20,054 | 21,231 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,303 | 1,380 |
| 1年内償還予定の社債 | 230 | 692 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,011 | 2,275 |
| 未払金 | 1,136 | 1,128 |
| 未払費用 | 480 | 463 |
| 未払法人税等 | 370 | 559 |
| 賞与引当金 | 48 | 60 |
| 未払消費税等 | 225 | 369 |
| 資産除去債務 | 11 | 6 |
| 株主優待引当金 | 41 | 43 |
| その他 | 82 | 78 |
| 流動負債計 | 5,942 | 7,058 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,059 | － |
| 長期借入金 | 4,970 | 5,705 |
| リース債務 | 10 | 25 |
| 繰延税金負債 | 24 | 25 |
| 預り保証金 | 294 | 320 |
| 資産除去債務 | 861 | 893 |
| 固定負債計 | 7,221 | 6,969 |
| 負債の部合計 | 13,164 | 14,028 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,501 | 1,705 |
| 資本剰余金 | 1,381 | 1,584 |
| 利益剰余金 | 3,986 | 4,743 |
| 自己株式 | | -875 |
| 株主資本合計 | 6,869 | 7,158 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -28 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | 27 | 13 |
| その他の包括利益累計額合計 | | 14 |
| 新株予約権 | 11 | 18 |
| 非支配株主持分 | 10 | 11 |
| 純資産の部合計 | 6,890 | 7,202 |
| 負債・純資産合計 | 20,054 | 21,231 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,229 | 2,071 |
| 売掛金 | 303 | 318 |
| 預け金 | 1,122 | 1,117 |
| 商品 | 37 | 48 |
| 原材料及び貯蔵品 | 105 | 85 |
| 前払費用 | 228 | 237 |
| 繰延税金資産 | 84 | 96 |
| 短期貸付金 | 27 | 11 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 37 |
| 未収入金 | 62 | 51 |
| 立替金 | 85 | 98 |
| その他 | 11 | 28 |
| 貸倒引当金 | | |
| 流動資産計 | 4,296 | 4,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 11,415 | 11,908 |
| 減価償却累計額 | -4,259 | -4,779 |
| 減損損失累計額 | -388 | -520 |
| 建物（純額） | 6,768 | 6,607 |
| 構築物 | 426 | 428 |
| 減価償却累計額 | -306 | -323 |
| 減損損失累計額 | -17 | -17 |
| 構築物（純額） | 102 | 87 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | | |
| 減損損失累計額 | | |
| 機械及び装置（純額） | 0 | － |
| 車両運搬具 | 2 | 2 |
| 減価償却累計額 | -2 | -2 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 4,260 | 4,491 |
| 減価償却累計額 | -2,883 | -3,191 |
| 減損損失累計額 | -62 | -95 |
| 工具 | 1,315 | 1,204 |
| 土地 | 950 | 1,390 |
| リース資産 | 251 | 277 |
| 減価償却累計額 | -217 | -236 |
| 減損損失累計額 | -9 | -9 |
| リース資産（純額） | 24 | 31 |
| 建設仮勘定 | 334 | 38 |
| その他 | 5 | 5 |
| 有形固定資産合計 | 9,501 | 9,365 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 53 | 52 |
| 電話加入権 | 11 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 64 | 63 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 227 | 1,236 |
| 関係会社株式 | 788 | 980 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 92 | 26 |
| 関係会社長期貸付金 | － | 223 |
| 長期営業債権 | 12 | 10 |
| 長期前払費用 | 36 | 59 |
| 繰延税金資産 | 255 | 354 |
| 敷金及び保証金 | 3,558 | 3,596 |
| その他 | 138 | 229 |
| 貸倒引当金 | -11 | -148 |
| 投資その他の資産合計 | 5,097 | 6,569 |
| 固定資産計 | 14,663 | 15,998 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 5 | 0 |
| 繰延資産計 | 5 | 0 |
| 資産の部合計 | 18,965 | 20,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,218 | 1,306 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,791 | 2,003 |
| 1年内償還予定の社債 | 230 | 692 |
| リース債務 | 25 | 13 |
| 未払金 | 1,081 | 1,071 |
| 割賦購入未払金 | 20 | － |
| 未払費用 | 453 | 434 |
| 未払法人税等 | 358 | 541 |
| 前受金 | 0 | 0 |
| 預り金 | 14 | 41 |
| 前受収益 | 2 | 2 |
| 未払消費税等 | 190 | 350 |
| 資産除去債務 | 9 | 2 |
| 賞与引当金 | 48 | 60 |
| 株主優待引当金 | 41 | 43 |
| その他 | 12 | 13 |
| 流動負債計 | 5,499 | 6,580 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,059 | － |
| 長期借入金 | 4,385 | 5,106 |
| リース債務 | 10 | 25 |
| 長期預り保証金 | 294 | 320 |
| 資産除去債務 | 829 | 864 |
| 固定負債計 | 6,579 | 6,316 |
| 負債の部合計 | 12,078 | 12,896 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,501 | 1,705 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,381 | 1,584 |
| 資本剰余金合計 | 1,381 | 1,584 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 18 | 18 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 184 | 184 |
| 繰越利益剰余金 | 3,819 | 4,669 |
| 利益剰余金合計 | 4,022 | 4,871 |
| 自己株式 | | -875 |
| 株主資本合計 | 6,904 | 7,286 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -28 | 0 |
| その他の包括利益累計額合計 | -28 | 0 |
| 新株予約権 | 11 | 18 |
| 純資産の部合計 | 6,886 | 7,305 |
| 負債・純資産合計 | 18,965 | 20,202 |
注記等（連結）
注記等（個別）
