キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 14:58
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億5300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億3900万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 12月期 個別 | 通期 | 1,515 | -858 | -442 | 657 | -620 | 3,138 |
2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,635 | -378 | -682 | 1,257 | -309 | 3,776 |
2010年 12月期 連結 | 1Q | 199 | -43 | -187 | 156 | -36 | 3,746 | 2Q | 663 | -122 | -1,034 | 541 | -30 | 3,281 | 3Q | 1,199 | -561 | -994 | 638 | -311 | 3,414 | 通期 | 1,772 | -739 | -1,643 | 1,033 | -524 | 3,155 |
2011年 12月期 連結 | 1Q | 213 | -280 | -467 | -67 | -260 | 2,627 | 2Q | 607 | -578 | -294 | 29 | -483 | 2,894 | 3Q | 990 | -878 | -556 | 112 | -805 | 2,712 | 通期 | 1,660 | -1,058 | -1,283 | 602 | -955 | 2,477 |
2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,243 | -1,215 | 1,723 | 27 | -778 | 4,229 | 通期 | 2,583 | -1,481 | 259 | 1,102 | -1,378 | 3,851 |
2013年 12月期 連結 | 2Q | 991 | -1,446 | 65 | -455 | -1,240 | 3,482 | 通期 | 2,744 | -3,799 | -497 | -1,055 | -3,208 | 2,447 |
2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,502 | -1,705 | 936 | -203 | -1,445 | 3,170 | 通期 | 3,094 | -3,619 | 298 | -526 | -3,090 | 2,232 |
2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,718 | -2,452 | 1,594 | -734 | -2,267 | 3,094 | 通期 | 2,904 | -4,113 | 1,117 | -1,209 | -3,857 | 2,134 |
2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,018 | -1,852 | 406 | 166 | -1,445 | 2,687 | 通期 | 3,638 | -3,339 | -239 | 299 | -2,015 | 2,186 |
2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,477 | -828 | -416 | 649 | -557 | 2,416 | 通期 | 3,344 | -1,632 | -1,218 | 1,712 | -1,173 | 2,684 |
2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,374 | -1,127 | -374 | 247 | -803 | 2,550 | 通期 | 2,651 | -2,876 | -803 | -225 | -2,235 | 1,642 |
2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,358 | -3,117 | 3,547 | -1,759 | -1,500 | 3,424 | 通期 | 2,743 | -4,798 | 3,315 | -2,055 | -3,093 | 2,895 |
2020年 12月期 連結 | 2Q | -1,984 | -1,675 | 3,655 | -3,659 | -1,431 | 2,885 | 通期 | -2,517 | -2,458 | 4,305 | -4,975 | -2,414 | 2,247 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | 272 | -63 | 3,624 | 209 | -261 | 6,093 | 通期 | 3,011 | 264 | 2,342 | 3,275 | -623 | 7,887 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | 82 | -397 | -1,250 | -315 | -298 | 6,347 | 通期 | 824 | -807 | -2,332 | 17 | -732 | 5,587 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | 786 | -454 | 327 | 332 | -200 | 6,257 | 通期 | 1,739 | -587 | -753 | 1,152 | -434 | 6,094 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年12月(個)
- 15億1511万
- 2009年12月(連) +7.89%
- 16億3460万
- 2010年12月(連) +8.39%
- 17億7182万
- 2011年12月(連) -6.32%
- 16億5984万
- 2012年12月(連) +55.61%
- 25億8292万
- 2013年12月(連) +6.24%
- 27億4398万
- 2014年12月(連) +12.74%
- 30億9354万
- 2015年12月(連) -6.12%
- 29億425万
- 2016年12月(連) +25.26%
- 36億3800万
- 2017年12月(連) -8.08%
- 33億4400万
- 2018年12月(連) -20.72%
- 26億5100万
- 2019年12月(連) +3.47%
- 27億4300万
- 2020年12月(連) マイ転
- -25億1700万
- 2021年12月(連) プラ転
- 30億1100万
- 2022年12月(連) -72.63%
- 8億2400万
- 2023年12月(連) +111.04%
- 17億3900万
投資活動によるCF#3
- 2008年12月(個)資金投入
- -8億5786万
- 2009年12月(連)投入-55.96%
- -3億7781万
- 2010年12月(連)投入+95.52%
- -7億3871万
- 2011年12月(連)投入+43.21%
- -10億5788万
- 2012年12月(連)投入+39.96%
- -14億8063万
- 2013年12月(連)投入+156.6%
- -37億9934万
- 2014年12月(連)投入-4.74%
- -36億1936万
- 2015年12月(連)投入+13.64%
- -41億1296万
- 2016年12月(連)投入-18.82%
- -33億3900万
- 2017年12月(連)投入-51.12%
- -16億3200万
- 2018年12月(連)投入+76.23%
- -28億7600万
- 2019年12月(連)投入+66.83%
- -47億9800万
- 2020年12月(連)投入-48.77%
- -24億5800万
- 2021年12月(連)資金回収
- 2億6400万
- 2022年12月(連)資金投入
- -8億700万
- 2023年12月(連)投入-27.26%
- -5億8700万
財務活動によるCF#4
- 2008年12月(個)返済還元
- -4億4240万
- 2009年12月(連)返済還元
- -6億8197万
- 2010年12月(連)返済還元
- -16億4345万
- 2011年12月(連)返済還元
- -12億8289万
- 2012年12月(連)資金調達
- 2億5860万
- 2013年12月(連)返済還元
- -4億9664万
- 2014年12月(連)資金調達
- 2億9819万
- 2015年12月(連)資金調達
- 11億1666万
- 2016年12月(連)返済還元
- -2億3900万
- 2017年12月(連)返済還元
- -12億1800万
- 2018年12月(連)返済還元
- -8億300万
- 2019年12月(連)資金調達
- 33億1500万
- 2020年12月(連)資金調達
- 43億500万
- 2021年12月(連)資金調達
- 23億4200万
- 2022年12月(連)返済還元
- -23億3200万
- 2023年12月(連)返済還元
- -7億5300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年12月(個)
- 6億5725万
- 2009年12月(連) +91.22%
- 12億5679万
- 2010年12月(連) -17.8%
- 10億3311万
- 2011年12月(連) -41.73%
- 6億196万
- 2012年12月(連) +83.11%
- 11億229万
- 2013年12月(連) マイ転
- -10億5536万
- 2014年12月(連)
- -5億2581万
- 2015年12月(連) -129.87%
- -12億870万
- 2016年12月(連) プラ転
- 2億9900万
- 2017年12月(連) +472.58%
- 17億1200万
- 2018年12月(連) マイ転
- -2億2500万
- 2019年12月(連) -813.33%
- -20億5500万
- 2020年12月(連) -142.09%
- -49億7500万
- 2021年12月(連) プラ転
- 32億7500万
- 2022年12月(連) -99.48%
- 1700万
- 2023年12月(連) 大幅増
- 11億5200万
設備投資#6#7*
- 2008年12月(個)
- -6億1986万
- 2009年12月(連)減少-50.09%
- -3億934万
- 2010年12月(連)増加+69.47%
- -5億2424万
- 2011年12月(連)増加+82.11%
- -9億5468万
- 2012年12月(連)増加+44.38%
- -13億7840万
- 2013年12月(連)増加+132.72%
- -32億788万
- 2014年12月(連)減少-3.68%
- -30億8983万
- 2015年12月(連)増加+24.83%
- -38億5691万
- 2016年12月(連)減少-47.76%
- -20億1500万
- 2017年12月(連)減少-41.79%
- -11億7300万
- 2018年12月(連)増加+90.54%
- -22億3500万
- 2019年12月(連)増加+38.39%
- -30億9300万
- 2020年12月(連)減少-21.95%
- -24億1400万
- 2021年12月(連)減少-74.19%
- -6億2300万
- 2022年12月(連)増加+17.5%
- -7億3200万
- 2023年12月(連)減少-40.71%
- -4億3400万
現金等#8
- 2008年12月(個)
- 31億3806万
- 2009年12月(連) +20.34%
- 37億7646万
- 2010年12月(連) -16.44%
- 31億5545万
- 2011年12月(連) -21.51%
- 24億7680万
- 2012年12月(連) +55.5%
- 38億5148万
- 2013年12月(連) -36.47%
- 24億4668万
- 2014年12月(連) -8.79%
- 22億3162万
- 2015年12月(連) -4.37%
- 21億3414万
- 2016年12月(連) +2.43%
- 21億8600万
- 2017年12月(連) +22.78%
- 26億8400万
- 2018年12月(連) -38.82%
- 16億4200万
- 2019年12月(連) +76.31%
- 28億9500万
- 2020年12月(連) -22.38%
- 22億4700万
- 2021年12月(連) +251%
- 78億8700万
- 2022年12月(連) -29.16%
- 55億8700万
- 2023年12月(連) +9.07%
- 60億9400万
営業CFマージン
- 2008年12月(個)
- 7.09%
- 2009年12月(連)
- 7.92%
- 2010年12月(連)
- 8.82%
- 2011年12月(連)
- 7.89%
- 2012年12月(連)
- 11.31%
- 2013年12月(連)
- 10.22%
- 2014年12月(連)
- 10.15%
- 2015年12月(連)
- 8.72%
- 2016年12月(連)
- 10.42%
- 2017年12月(連)
- 9.3%
- 2018年12月(連)
- 7.33%
- 2019年12月(連)
- 7.14%
- 2020年12月(連)
- -9.39%
- 2021年12月(連)
- 11.83%
- 2022年12月(連)
- 3.11%
- 2023年12月(連)
- 5.84%