四半期報告書-第15期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 648,463 | 817,203 |
減価償却費 | 414,845 | 470,456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34,126 | -6,689 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,716 | 14,898 |
受取利息及び受取配当金 | -2,725 | -2,370 |
支払利息 | 39,212 | 28,262 |
社債利息 | 16,458 | 13,039 |
社債発行費償却 | 7,259 | 10,658 |
店舗解約損 | 71,020 | 36,638 |
固定資産売却損益(△は益) | 14,407 | -1,689 |
固定資産除却損 | 59,730 | 15,452 |
減損損失 | 60,939 | 23,777 |
受取和解金 | -46,960 | - |
負ののれん発生益 | - | -7,538 |
預け金の増減額(△は増加) | 58,153 | -41,209 |
未収入金の増減額(△は増加) | 63,131 | 3,698 |
立替金の増減額(△は増加) | -2,053 | 2,217 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,991 | 13,222 |
前受金の増減額(△は減少) | -318 | -143 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,796 | -37,162 |
持分法による投資損益(△は益) | 770 | -10,892 |
売上債権の増減額(△は増加) | 52,004 | 38,057 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 10,204 | 15,431 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,233 | -68,500 |
その他 | -185 | 56,230 |
小計 | 1,400,518 | 1,383,045 |
利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 2,370 |
利息の支払額 | -54,062 | -40,197 |
和解金の受取額 | 46,944 | - |
法人税等の支払額 | -153,430 | -353,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,695 | 991,421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -330,679 | -90,691 |
定期預金の払戻による収入 | 190,671 | 90,680 |
有形固定資産の取得による支出 | -778,151 | -1,197,730 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -42,019 |
固定資産の除却による支出 | -18,277 | -9,731 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,588 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,960 | 6,055 |
関係会社株式の取得による支出 | -112,063 | -1,608 |
長期前払費用の取得による支出 | -42,892 | -1,946 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -156,957 | -269,610 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 128,239 | 62,729 |
貸付けによる支出 | -102,000 | -3,369 |
貸付金の回収による収入 | 3,418 | 7,611 |
その他 | -1,745 | -2,045 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,476 | -1,446,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -995,183 | -771,295 |
社債の発行による収入 | 2,079,018 | - |
社債の償還による支出 | -360,000 | -370,000 |
株式の発行による収入 | 20,894 | - |
割賦債務の返済による支出 | -102,398 | -78,029 |
リース債務の返済による支出 | -27,380 | -32,919 |
配当金の支払額 | -91,645 | -183,176 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,303 | 64,579 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,561 | 20,410 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,752,084 | -369,676 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476,801 | 4,228,885 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,228,885 | 3,481,804 |