フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 648,463 | 817,203 |
| 減価償却費 | 414,845 | 470,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,126 | -6,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | 14,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,725 | -2,370 |
| 支払利息 | 39,212 | 28,262 |
| 社債利息 | 16,458 | 13,039 |
| 社債発行費償却 | 7,259 | 10,658 |
| 店舗解約損 | 71,020 | 36,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14,407 | -1,689 |
| 固定資産除却損 | 59,730 | 15,452 |
| 減損損失 | 60,939 | 23,777 |
| 受取和解金 | -46,960 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -7,538 |
| 預け金の増減額(△は増加） | 58,153 | -41,209 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63,131 | 3,698 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,053 | 2,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,991 | 13,222 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -318 | -143 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,796 | -37,162 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 770 | -10,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,004 | 38,057 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,204 | 15,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,233 | -68,500 |
| その他 | -185 | 56,230 |
| 小計 | 1,400,518 | 1,383,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,725 | 2,370 |
| 利息の支払額 | -54,062 | -40,197 |
| 和解金の受取額 | 46,944 | － |
| 法人税等の支払額 | -153,430 | -353,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,695 | 991,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,679 | -90,691 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,671 | 90,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,151 | -1,197,730 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -42,019 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,277 | -9,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,588 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,960 | 6,055 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112,063 | -1,608 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -42,892 | -1,946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -156,957 | -269,610 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,239 | 62,729 |
| 貸付けによる支出 | -102,000 | -3,369 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,418 | 7,611 |
| その他 | -1,745 | -2,045 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,215,476 | -1,446,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -995,183 | -771,295 |
| 社債の発行による収入 | 2,079,018 | － |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -370,000 |
| 株式の発行による収入 | 20,894 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -102,398 | -78,029 |
| リース債務の返済による支出 | -27,380 | -32,919 |
| 配当金の支払額 | -91,645 | -183,176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,723,303 | 64,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,561 | 20,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,752,084 | -369,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,476,801 | 4,228,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,228,885 | 3,481,804 |
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