フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -62,725 | 648,463 |
| 減価償却費 | 391,205 | 414,845 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 251,873 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,385 | -34,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,428 | 1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -2,725 |
| 支払利息 | 52,008 | 39,212 |
| 社債利息 | 16,151 | 16,458 |
| 社債発行費償却 | 5,814 | 7,259 |
| 店舗解約損 | 70,544 | 71,020 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,221 | 14,407 |
| 固定資産除却損 | 46,751 | 59,730 |
| 減損損失 | 154,634 | 60,939 |
| 受取和解金 | － | -46,960 |
| 預け金の増減額(△は増加） | 48,137 | 58,153 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,826 | 63,131 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 7,059 | -2,053 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 522 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,147 | -5,991 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,551 | -318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,223 | 30,796 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,579 | 770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,733 | 52,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,242 | 10,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,600 | -56,233 |
| その他 | -26,534 | -185 |
| 小計 | 957,934 | 1,400,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 2,725 |
| 利息の支払額 | -61,984 | -54,062 |
| 和解金の受取額 | － | 46,944 |
| 法人税等の支払額 | -289,786 | -153,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 607,020 | 1,242,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -150,670 | -330,679 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,651 | 190,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482,159 | -778,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,050 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -27,731 | -18,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,476 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,960 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -112,063 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,441 | -42,892 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94,571 | -156,957 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 106,666 | 128,239 |
| 貸付けによる支出 | -18,757 | -102,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,622 | 3,418 |
| その他 | 1,098 | -1,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,819 | -1,215,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,039,685 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,269,634 | -995,183 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | 2,079,018 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -360,000 |
| 株式の発行による収入 | 18,664 | 20,894 |
| 割賦債務の返済による支出 | -164,423 | -102,398 |
| リース債務の返済による支出 | -18,680 | -27,380 |
| 配当金の支払額 | -90,259 | -91,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,188 | 1,723,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,313 | 1,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -261,674 | 1,752,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,155,451 | 2,893,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,893,777 | 4,228,885 |
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