フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -32,686 | -62,725 |
| 減価償却費 | 359,242 | 391,205 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,100 | 3,385 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,220 | 6,428 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少）営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,926 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,108 | -857 |
| 支払利息 | 76,682 | 52,008 |
| 社債利息 | 12,423 | 16,151 |
| 社債発行費償却 | 3,713 | 5,814 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 153,347 | － |
| 店舗解約損 | 60,812 | 70,544 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,221 |
| 減損損失 | 215,001 | 154,634 |
| 訴訟和解金 | 49,672 | － |
| 店舗売却に係る固定資産増減額(△は増加） | 23,144 | － |
| 預け金の増減額(△は増加） | 107,318 | 48,137 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,370 | -9,826 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 9,290 | 7,059 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,460 | 522 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,887 | -15,147 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,938 | 8,551 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,393 | 4,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,848 | 4,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,526 | 42,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,352 | 21,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,774 | -53,600 |
| その他 | -132,997 | 20,217 |
| 小計 | 870,546 | 957,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,108 | 857 |
| 利息の支払額 | -87,743 | -61,984 |
| 訴訟和解金の支払額 | -60,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -61,824 | -289,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,086 | 607,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,647 | -150,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,590 | 85,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,953 | -482,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,236 | -1,050 |
| 固定資産の除却による支出 | -14,962 | -27,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,332 | -6,476 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -63,571 | -94,571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,632 | 106,666 |
| 貸付けによる支出 | -42,253 | -18,757 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,110 | 10,622 |
| その他 | -1,745 | 1,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,369 | -577,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,039,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,351,874 | -1,269,634 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | 490,460 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,659 | 18,664 |
| 割賦債務の返済による支出 | -192,285 | -164,423 |
| リース債務の返済による支出 | -16,100 | -18,680 |
| 配当金の支払額 | -90,422 | -90,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,562 | -294,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,167 | 3,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,013 | -261,674 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,776,466 | 3,281,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,281,452 | 2,893,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
