四半期報告書-第16期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,203 | 1,280,964 |
| 減価償却費 | 470,456 | 601,523 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,689 | -1,774 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,898 | -5,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,370 | -2,085 |
| 支払利息 | 28,262 | 28,812 |
| 社債利息 | 13,039 | 8,056 |
| 社債発行費償却 | 10,658 | 7,242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,892 | 286 |
| 店舗解約損 | 36,638 | 4,582 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,689 | － |
| 固定資産除却損 | 15,452 | 12,583 |
| 減損損失 | 23,777 | 28,999 |
| 負ののれん発生益 | -7,538 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,057 | 39,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,431 | -2,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,500 | -23,513 |
| 預け金の増減額(△は増加） | -41,209 | 255,893 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,698 | 24,911 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,217 | -34,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,222 | -6,666 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143 | 1,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,162 | 59,067 |
| その他 | 56,230 | -113,084 |
| 小計 | 1,383,045 | 2,165,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,370 | 2,085 |
| 利息の支払額 | -40,197 | -37,590 |
| 法人税等の支払額 | -353,796 | -627,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,421 | 1,502,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,691 | -220,701 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,680 | 220,692 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,197,730 | -1,423,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,019 | -21,637 |
| 固定資産の除却による支出 | -9,731 | -33,275 |
| 貸付けによる支出 | -3,369 | -9,756 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,611 | 4,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,588 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,055 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,608 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,946 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -269,610 | -403,161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 62,729 | 175,203 |
| その他 | -2,045 | 6,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,446,087 | -1,704,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,427,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -771,295 | -806,790 |
| 社債の償還による支出 | -370,000 | -370,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 17,705 |
| 割賦債務の返済による支出 | -78,029 | -54,548 |
| リース債務の返済による支出 | -32,919 | -34,319 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 配当金の支払額 | -183,176 | -243,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,579 | 935,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,410 | -9,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -369,676 | 723,739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,481,804 | 3,170,423 |