フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 477,748 | 1,425,670 |
| 減価償却費 | 826,091 | 896,502 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 251,833 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -154,469 | -55,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,168 | 9,808 |
| 訴訟和解金 | 400 | 5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,458 | -11,697 |
| 支払利息 | 96,212 | 72,455 |
| 社債利息 | 32,149 | 32,187 |
| 支払手数料 | 9,823 | 13,023 |
| 社債発行費 | 12,291 | 15,574 |
| 店舗解約損 | 93,348 | 90,598 |
| 固定資産除却損 | 58,362 | 73,844 |
| 減損損失 | 288,520 | 122,797 |
| 受取和解金 | -7,500 | -48,241 |
| 災害による損失 | 16,020 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70,470 | 23,567 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,221 | -2,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,792 | 814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,717 | -6,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,563 | 107,372 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -110,490 | -69,435 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,091 | 78,455 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 2,859 | -4,271 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,244 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,267 | 77,971 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,872 | 276 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,197 | 35,182 |
| その他 | 114,836 | 60,501 |
| 小計 | 2,220,999 | 2,944,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,458 | 11,697 |
| 利息の支払額 | -124,714 | -100,996 |
| 災害による損失の支払額 | -16,020 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -400 | -5,200 |
| 和解金の受取額 | 7,500 | 46,908 |
| 法人税等の支払額 | -435,974 | -313,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,849 | 2,582,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -353,754 | -573,765 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,734 | 633,756 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -950,762 | -1,359,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,926 | -18,669 |
| 固定資産の除却による支出 | -72,182 | -67,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,000 | 26,178 |
| 貸付けによる支出 | -30,948 | -103,668 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,843 | 107,695 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,476 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,320 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 58,558 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -112,063 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -13,003 | -43,595 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -179,436 | -233,669 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 239,883 | 204,081 |
| その他 | -852 | -3,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,057,881 | -1,480,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,489,685 | 1,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,505,969 | -1,929,262 |
| 社債の発行による収入 | 784,735 | 2,075,518 |
| 社債の償還による支出 | -650,000 | -760,000 |
| 株式の発行による収入 | 24,315 | 29,146 |
| 割賦債務の返済による支出 | -292,378 | -195,070 |
| リース債務の返済による支出 | -42,684 | -59,805 |
| 配当金の支払額 | -90,594 | -91,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,890 | 258,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,272 | 13,781 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -678,650 | 1,374,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,155,451 | 2,476,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,476,801 | 3,851,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
