フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 192,408 | 477,748 |
| 減価償却費 | 757,075 | 826,091 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,425 | -154,469 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,700 | 14,168 |
| 訴訟和解金 | 99,672 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,937 | -8,458 |
| 支払利息 | 140,697 | 96,212 |
| 社債利息 | 27,441 | 32,149 |
| 支払手数料 | 8,571 | 9,823 |
| 社債発行費 | 8,557 | 12,291 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 店舗解約損 | 76,330 | 93,348 |
| 店舗売却に係る固定資産増減額（△は増加）営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 169,960 | － |
| 固定資産除却損 | 31,679 | 58,362 |
| 減損損失 | 404,979 | 288,520 |
| 災害による損失 | － | 16,020 |
| 為替差損益（△は益） | 3,575 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,989 | 70,470 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -9,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,881 | 14,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,690 | 11,717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,760 | 60,563 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 27,181 | -110,490 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,661 | 24,091 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,506 | 2,859 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,655 | 14,244 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,614 | 2,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -151 | -7,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -55,912 | 26,197 |
| その他 | -24,312 | 114,836 |
| 小計 | 2,097,844 | 2,228,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,937 | 8,458 |
| 利息の支払額 | -161,680 | -124,714 |
| 災害による損失の支払額 | － | -16,020 |
| 訴訟和解金の支払額 | -110,020 | -400 |
| 法人税等の支払額 | -62,255 | -435,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,771,824 | 1,659,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -288,728 | -353,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,667 | 288,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516,387 | -950,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,856 | -3,926 |
| 固定資産の除却による支出 | -38,712 | -72,182 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 貸付けによる支出 | -56,853 | -30,948 |
| 貸付金の回収による収入 | 59,346 | 13,843 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,332 | -6,476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,003 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -92,735 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,848 | -13,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161,050 | -179,436 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,269 | 239,883 |
| その他 | -3,490 | -852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,710 | -1,057,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 741,000 | 1,489,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,653,791 | -2,505,969 |
| 社債の発行による収入 | 1,177,403 | 784,735 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | -650,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,528 | 24,315 |
| 割賦債務の返済による支出 | -380,289 | -292,378 |
| リース債務の返済による支出 | -34,477 | -42,684 |
| 配当金の支払額 | -90,832 | -90,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,643,458 | -1,282,890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,670 | 2,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -621,014 | -678,650 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,776,466 | 3,155,451 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,155,451 | 2,476,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
