有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月30日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,429,103 | 2,815,472 |
| 売掛金 | 346,389 | 331,597 |
| たな卸資産 | 99,411 | 87,709 |
| 繰延税金資産 | 120,256 | 115,891 |
| その他 | 804,541 | 939,316 |
| 貸倒引当金 | -74,063 | -78,459 |
| 流動資産合計 | 4,725,639 | 4,211,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,113,253 | 6,740,769 |
| 減価償却累計額 | -2,539,566 | -2,951,401 |
| 減損損失累計額 | -366,025 | -333,409 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,207,661 | 3,455,957 |
| 工具 | 2,053,621 | 2,210,604 |
| 減価償却累計額 | -1,524,035 | -1,691,137 |
| 減損損失累計額 | -29,454 | -36,845 |
| 工具 | 500,130 | 482,620 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 98,139 | 98,139 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 64,711 | 30,659 |
| その他 | 206,599 | 222,161 |
| 減価償却累計額 | -85,105 | -76,926 |
| その他（純額） | 121,493 | 145,234 |
| 有形固定資産合計 | 3,992,137 | 4,212,613 |
| 無形固定資産 | 35,038 | 24,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 227,468 | 233,217 |
| 繰延税金資産 | 374,139 | 468,159 |
| 敷金及び保証金 | 3,236,323 | 3,134,459 |
| その他 | 774,738 | 490,218 |
| 貸倒引当金 | -266,923 | -76,558 |
| 投資その他の資産合計 | 4,345,747 | 4,249,496 |
| 固定資産合計 | 8,372,922 | 8,486,389 |
| 繰延資産 | 41,757 | 41,564 |
| 資産合計 | 13,140,319 | 12,739,482 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 799,196 | 859,932 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,365,688 | 1,668,126 |
| 未払金 | 772,640 | 748,349 |
| 未払法人税等 | 314,001 | 178,310 |
| 賞与引当金 | 33,700 | 47,868 |
| 資産除去債務 | － | 22,861 |
| 訴訟損失引当金 | 31,000 | 31,000 |
| その他 | 1,376,818 | 1,374,940 |
| 流動負債合計 | 5,693,045 | 4,931,388 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,600,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金 | 2,328,822 | 2,021,688 |
| リース債務 | － | 129,581 |
| 資産除去債務 | － | 562,245 |
| その他 | 900,422 | 660,445 |
| 固定負債合計 | 4,829,245 | 5,023,961 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,522,290 | 9,955,350 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,173,734 | 1,185,892 |
| 資本剰余金 | 1,053,480 | 1,065,638 |
| 利益剰余金 | 408,592 | 580,190 |
| 株主資本合計 | 2,635,807 | 2,831,720 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -27,242 | -27,674 |
| 為替換算調整勘定 | 1,941 | -32,734 |
| その他の包括利益累計額合計 | -25,300 | -60,408 |
| 新株予約権 | 2,899 | 2,846 |
| 少数株主持分 | 4,623 | 9,973 |
| 純資産合計 | 2,618,029 | 2,784,132 |
| 負債純資産合計 | 13,140,319 | 12,739,482 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,347,635 | 2,720,866 |
| 売掛金 | 346,389 | 331,597 |
| 預け金 | 402,772 | 513,262 |
| 商品 | 27,124 | 25,565 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71,743 | 61,456 |
| 前払費用 | 211,158 | 193,999 |
| 繰延税金資産 | 120,256 | 115,891 |
| 短期貸付金 | 5,888 | 9,216 |
| 未収入金 | 77,033 | 135,947 |
| 立替金 | 83,702 | 80,640 |
| その他 | 48,389 | 34,357 |
| 貸倒引当金 | -74,063 | -85,082 |
| 流動資産合計 | 4,668,030 | 4,137,718 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,619,237 | 6,306,844 |
| 減価償却累計額 | -2,271,760 | -2,697,164 |
| 減損損失累計額 | -327,369 | -316,443 |
| 建物（純額） | 3,020,108 | 3,293,236 |
| 構築物 | 457,731 | 402,131 |
| 減価償却累計額 | -260,539 | -252,251 |
| 減損損失累計額 | -38,656 | -16,965 |
| 構築物（純額） | 158,536 | 132,914 |
| 機械及び装置 | 6,603 | 4,263 |
| 減価償却累計額 | -6,035 | -4,025 |
| 減損損失累計額 | -228 | -209 |
| 機械及び装置（純額） | 339 | 29 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 16,554 | 3,220 |
| 減価償却累計額 | -14,062 | -2,916 |
| 車両運搬具（純額） | 2,491 | 303 |
| 工具 | 2,024,518 | 2,188,965 |
| 減価償却累計額 | -1,508,838 | -1,678,339 |
| 減損損失累計額 | -29,454 | -36,845 |
| 工具 | 486,225 | 473,779 |
| 土地 | 98,139 | 98,139 |
| リース資産 | 178,304 | 209,540 |
| 減価償却累計額 | -40,748 | -66,555 |
| 減損損失累計額 | -24,029 | -3,220 |
| リース資産（純額） | 113,526 | 139,765 |
| 建設仮勘定 | 64,711 | 30,659 |
| その他 | 5,136 | 5,136 |
| 有形固定資産合計 | 3,949,214 | 4,173,964 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 23,994 | 13,236 |
| 電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
| 無形固定資産合計 | 35,038 | 24,279 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 227,468 | 233,217 |
| 関係会社株式 | 310,203 | 193,400 |
| 出資金 | 4,305 | 72 |
| 長期貸付金 | 47,703 | 34,073 |
| 長期営業債権 | 239,826 | 75,987 |
| 長期前払費用 | 21,010 | 13,408 |
| 繰延税金資産 | 374,139 | 468,159 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金 | 3,230,011 | 3,133,049 |
| 投資不動産（純額） | 71,389 | 70,283 |
| その他 | 98,955 | 103,659 |
| 貸倒引当金 | -266,923 | -76,558 |
| 投資その他の資産合計 | 4,458,090 | 4,348,752 |
| 固定資産合計 | 8,442,343 | 8,546,996 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 38,591 | 41,564 |
| 繰延資産合計 | 38,591 | 41,564 |
| 資産合計 | 13,148,965 | 12,726,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 793,192 | 854,501 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,349,388 | 1,651,365 |
| 1年内償還予定の社債 | 600,000 | 700,000 |
| リース債務 | 37,670 | 53,575 |
| 未払金 | 751,981 | 747,148 |
| 割賦購入未払金 | 289,221 | 194,715 |
| 未払費用 | 295,034 | 304,110 |
| 未払法人税等 | 313,077 | 177,248 |
| 前受金 | 8,410 | 538 |
| 預り金 | 92,783 | 51,346 |
| 前受収益 | 7,124 | 7,119 |
| 未払消費税等 | 41,139 | 56,664 |
| 資産除去債務 | － | 22,861 |
| 賞与引当金 | 33,700 | 47,868 |
| 訴訟損失引当金 | 31,000 | 31,000 |
| その他 | 3,960 | 5,004 |
| 流動負債合計 | 5,647,684 | 4,905,067 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,600,000 | 1,650,000 |
| 長期借入金 | 2,302,000 | 2,010,868 |
| リース資産減損勘定 | 19,672 | 6,955 |
| 割賦購入長期未払金 | 365,298 | 288,707 |
| 長期預り保証金 | 404,136 | 364,782 |
| リース債務 | 111,315 | 129,581 |
| 資産除去債務 | － | 562,245 |
| 固定負債合計 | 4,802,422 | 5,013,141 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 10,450,106 | 9,918,209 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,173,734 | 1,185,892 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,053,480 | 1,065,638 |
| 資本剰余金合計 | 1,053,480 | 1,065,638 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
| 繰越利益剰余金 | 293,342 | 378,723 |
| 利益剰余金合計 | 495,986 | 581,368 |
| 株主資本合計 | 2,723,201 | 2,832,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -27,242 | -27,674 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27,242 | -27,674 |
| 新株予約権 | 2,899 | 2,846 |
| 純資産合計 | 2,698,858 | 2,808,070 |
| 負債純資産合計 | 13,148,965 | 12,726,279 |
