有価証券報告書-第12期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
- 【提出】
- 2011年3月31日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,070,056 | 3,429,103 |
売掛金 | 442,023 | 346,389 |
たな卸資産 | 108,097 | 99,411 |
繰延税金資産 | 185,907 | 120,256 |
その他 | 852,411 | 804,541 |
貸倒引当金 | -64,723 | -74,063 |
流動資産合計 | 5,593,771 | 4,725,639 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 5,916,837 | 6,113,253 |
減価償却累計額 | -2,180,157 | -2,539,566 |
減損損失累計額 | -227,113 | -366,025 |
建物及び構築物(純額) | 3,509,566 | 3,207,661 |
工具 | 1,872,781 | 2,053,621 |
減価償却累計額 | -1,358,569 | -1,524,035 |
減損損失累計額 | -24,827 | -29,454 |
工具 | 489,384 | 500,130 |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | 137,272 | 98,139 |
リース資産 | | |
建設仮勘定 | 73,198 | 64,711 |
その他 | 165,216 | 206,599 |
減価償却累計額 | -32,480 | -85,105 |
その他(純額) | 132,735 | 121,493 |
有形固定資産合計 | 4,342,158 | 3,992,137 |
無形固定資産 | 45,092 | 35,038 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 423,710 | 227,468 |
繰延税金資産 | 243,296 | 374,139 |
敷金及び保証金 | 3,197,994 | 3,236,323 |
その他 | 796,664 | 774,738 |
貸倒引当金 | -242,838 | -266,923 |
投資その他の資産合計 | 4,418,827 | 4,345,747 |
固定資産合計 | 8,806,079 | 8,372,922 |
繰延資産 | 32,193 | 41,757 |
資産合計 | 14,432,045 | 13,140,319 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 839,916 | 799,196 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,577,165 | 2,365,688 |
未払金 | 735,189 | 772,640 |
未払法人税等 | 90,264 | 314,001 |
賞与引当金 | - | 33,700 |
訴訟損失引当金 | 31,000 | 31,000 |
その他 | 1,218,240 | 1,376,818 |
流動負債合計 | 5,491,777 | 5,693,045 |
固定負債 | | |
社債 | 1,050,000 | 1,600,000 |
長期借入金 | 4,026,101 | 2,328,822 |
その他 | 1,062,418 | 900,422 |
固定負債合計 | 6,138,520 | 4,829,245 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,630,297 | 10,522,290 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,169,969 | 1,173,734 |
資本剰余金 | 1,049,716 | 1,053,480 |
利益剰余金 | 557,546 | 408,592 |
株主資本合計 | 2,777,232 | 2,635,807 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,332 | -27,242 |
為替換算調整勘定 | 5,757 | 1,941 |
評価・換算差額等合計 | 15,089 | -25,300 |
新株予約権 | 5,271 | 2,899 |
少数株主持分 | 4,153 | 4,623 |
純資産合計 | 2,801,747 | 2,618,029 |
負債純資産合計 | 14,432,045 | 13,140,319 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,999,403 | 3,347,635 |
売掛金 | 441,379 | 346,389 |
預け金 | 429,953 | 402,772 |
商品 | 29,491 | 27,124 |
原材料及び貯蔵品 | 78,048 | 71,743 |
前払費用 | 211,773 | 211,158 |
繰延税金資産 | 185,907 | 120,256 |
短期貸付金 | 6,850 | 5,888 |
未収入金 | 67,677 | 77,033 |
立替金 | 126,492 | 83,702 |
その他 | 33,377 | 48,389 |
貸倒引当金 | -64,723 | -74,063 |
流動資産合計 | 5,545,632 | 4,668,030 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 5,412,781 | 5,619,237 |
減価償却累計額 | -1,947,191 | -2,271,760 |
減損損失累計額 | -215,494 | -327,369 |
建物(純額) | 3,250,095 | 3,020,108 |
構築物 | 460,095 | 457,731 |
減価償却累計額 | -225,938 | -260,539 |
減損損失累計額 | -11,619 | -38,656 |
構築物(純額) | 222,538 | 158,536 |
機械及び装置 | 9,712 | 6,603 |
減価償却累計額 | -8,333 | -6,035 |
減損損失累計額 | - | -228 |
機械及び装置(純額) | 1,378 | 339 |
船舶 | | |
車両運搬具 | 17,273 | 16,554 |
減価償却累計額 | -13,516 | -14,062 |
車両運搬具(純額) | 3,756 | 2,491 |
工具 | 1,841,363 | 2,024,518 |
減価償却累計額 | -1,347,748 | -1,508,838 |
減損損失累計額 | -24,827 | -29,454 |
工具 | 468,787 | 486,225 |
土地 | 137,272 | 98,139 |
リース資産 | 134,618 | 178,304 |
減価償却累計額 | -10,630 | -40,748 |
減損損失累計額 | - | -24,029 |
リース資産(純額) | 123,987 | 113,526 |
建設仮勘定 | 73,198 | 64,711 |
その他 | 3,612 | 5,136 |
有形固定資産合計 | 4,284,628 | 3,949,214 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 34,049 | 23,994 |
電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
無形固定資産合計 | 45,092 | 35,038 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 423,710 | 227,468 |
関係会社株式 | 206,068 | 310,203 |
出資金 | 11,636 | 4,305 |
長期貸付金 | 81,234 | 47,703 |
長期営業債権 | 223,391 | 239,826 |
長期前払費用 | 31,778 | 21,010 |
繰延税金資産 | 243,296 | 374,139 |
長期預金 | 100,000 | 100,000 |
敷金及び保証金 | 3,190,364 | 3,230,011 |
投資不動産(純額) | 138,681 | 71,389 |
その他 | 104,538 | 98,955 |
貸倒引当金 | -242,838 | -266,923 |
投資その他の資産合計 | 4,511,863 | 4,458,090 |
固定資産合計 | 8,841,585 | 8,442,343 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 24,552 | 38,591 |
繰延資産合計 | 24,552 | 38,591 |
資産合計 | 14,411,770 | 13,148,965 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 834,655 | 793,192 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,559,282 | 2,349,388 |
1年内償還予定の社債 | 360,000 | 600,000 |
リース債務 | 25,410 | 37,670 |
未払金 | 725,159 | 751,981 |
割賦購入未払金 | 347,682 | 289,221 |
未払費用 | 254,283 | 295,034 |
未払法人税等 | 89,452 | 313,077 |
前受金 | 8,561 | 8,410 |
預り金 | 92,700 | 92,783 |
前受収益 | 7,774 | 7,124 |
未払消費税等 | 110,453 | 41,139 |
賞与引当金 | - | 33,700 |
訴訟損失引当金 | 31,000 | 31,000 |
その他 | 9,787 | 3,960 |
流動負債合計 | 5,456,204 | 5,647,684 |
固定負債 | | |
社債 | 1,050,000 | 1,600,000 |
長期借入金 | 3,978,792 | 2,302,000 |
リース資産減損勘定 | 35,223 | 19,672 |
割賦購入長期未払金 | 478,211 | 365,298 |
長期預り保証金 | 442,391 | 404,136 |
リース債務 | 106,591 | 111,315 |
固定負債合計 | 6,091,210 | 4,802,422 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 11,547,415 | 10,450,106 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,169,969 | 1,173,734 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,049,716 | 1,053,480 |
資本剰余金合計 | 1,049,716 | 1,053,480 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
繰越利益剰余金 | 427,421 | 293,342 |
利益剰余金合計 | 630,065 | 495,986 |
株主資本合計 | 2,849,751 | 2,723,201 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,332 | -27,242 |
評価・換算差額等合計 | 9,332 | -27,242 |
新株予約権 | 5,271 | 2,899 |
純資産合計 | 2,864,354 | 2,698,858 |
負債純資産合計 | 14,411,770 | 13,148,965 |