有価証券報告書-第11期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【提出】
- 2010年3月31日 13:35
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- 有価証券報告書-第11期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,513,620 | 4,070,056 |
| 売掛金 | 419,314 | 442,023 |
| たな卸資産 | 93,755 | 108,097 |
| 繰延税金資産 | 349,645 | 185,907 |
| その他 | 1,035,433 | 852,411 |
| 貸倒引当金 | -33,546 | -64,723 |
| 流動資産合計 | 5,378,223 | 5,593,771 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 5,971,932 | 5,916,837 |
| 減価償却累計額 | -1,807,362 | -2,180,157 |
| 減損損失累計額 | -179,660 | -227,113 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,984,908 | 3,509,566 |
| 工具 | 1,855,490 | 1,872,781 |
| 減価償却累計額 | -1,124,223 | -1,358,569 |
| 減損損失累計額 | -19,721 | -24,827 |
| 工具 | 711,546 | 489,384 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 137,272 | 137,272 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 23,000 | 73,198 |
| その他 | 41,902 | 165,216 |
| 減価償却累計額 | -29,690 | -32,480 |
| その他（純額） | 12,212 | 132,735 |
| 有形固定資産合計 | 4,868,939 | 4,342,158 |
| 無形固定資産 | 56,477 | 45,092 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 346,051 | 423,710 |
| 繰延税金資産 | 390,281 | 243,296 |
| 敷金及び保証金 | 3,334,646 | 3,197,994 |
| その他 | 787,784 | 796,664 |
| 貸倒引当金 | -241,841 | -242,838 |
| 投資その他の資産合計 | 4,616,922 | 4,418,827 |
| 固定資産合計 | 9,542,339 | 8,806,079 |
| 繰延資産 | 17,920 | 32,193 |
| 資産合計 | 14,938,483 | 14,432,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 886,035 | 839,916 |
| 短期借入金 | 150,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,362,705 | 2,577,165 |
| 未払金 | 1,275,949 | 735,189 |
| 未払法人税等 | 53,683 | 90,264 |
| 訴訟損失引当金 | － | 31,000 |
| その他 | 1,103,765 | 1,218,240 |
| 流動負債合計 | 5,832,139 | 5,491,777 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 360,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金 | 4,976,986 | 4,026,101 |
| その他 | 1,182,217 | 1,062,418 |
| 固定負債合計 | 6,519,203 | 6,138,520 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,351,343 | 11,630,297 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,155,692 | 1,169,969 |
| 資本剰余金 | 1,035,439 | 1,049,716 |
| 利益剰余金 | 429,159 | 557,546 |
| 株主資本合計 | 2,620,292 | 2,777,232 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -45,243 | 9,332 |
| 為替換算調整勘定 | 5,127 | 5,757 |
| 評価・換算差額等合計 | -40,115 | 15,089 |
| 新株予約権 | 4,022 | 5,271 |
| 少数株主持分 | 2,941 | 4,153 |
| 純資産合計 | 2,587,140 | 2,801,747 |
| 負債純資産合計 | 14,938,483 | 14,432,045 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,451,566 | 3,999,403 |
| 売掛金 | 417,803 | 441,379 |
| 預け金 | 436,790 | 429,953 |
| 商品 | 13,486 | 29,491 |
| 原材料 | 66,847 | － |
| 貯蔵品 | 12,947 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | － | 78,048 |
| 前払費用 | 233,454 | 211,773 |
| 繰延税金資産 | 349,645 | 185,907 |
| 短期貸付金 | 8,543 | 6,850 |
| 未収入金 | 189,417 | 67,677 |
| 立替金 | 123,436 | 126,492 |
| その他 | 53,437 | 33,377 |
| 貸倒引当金 | -33,546 | -64,723 |
| 流動資産合計 | 5,323,829 | 5,545,632 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,440,966 | 5,412,781 |
| 減価償却累計額 | -1,618,344 | -1,947,191 |
| 減損損失累計額 | -158,560 | -215,494 |
| 建物（純額） | 3,664,060 | 3,250,095 |
| 構築物 | 487,201 | 460,095 |
| 減価償却累計額 | -186,122 | -225,938 |
| 減損損失累計額 | -21,099 | -11,619 |
| 構築物（純額） | 279,979 | 222,538 |
| 機械及び装置 | 9,961 | 9,712 |
| 減価償却累計額 | -8,115 | -8,333 |
| 機械及び装置（純額） | 1,846 | 1,378 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 28,328 | 17,273 |
| 減価償却累計額 | -21,575 | -13,516 |
| 車両運搬具（純額） | 6,752 | 3,756 |
| 工具 | 1,833,982 | 1,841,363 |
| 減価償却累計額 | -1,120,474 | -1,347,748 |
| 減損損失累計額 | -19,721 | -24,827 |
| 工具 | 693,785 | 468,787 |
| 土地 | 137,272 | 137,272 |
| リース資産 | － | 134,618 |
| 減価償却累計額 | － | -10,630 |
| リース資産（純額） | － | 123,987 |
| 建設仮勘定 | 23,000 | 73,198 |
| その他 | 3,612 | 3,612 |
| 有形固定資産合計 | 4,810,311 | 4,284,628 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 45,433 | 34,049 |
| 電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
| 無形固定資産合計 | 56,477 | 45,092 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 346,051 | 423,710 |
| 関係会社株式 | 232,579 | 206,068 |
| 出資金 | 15,409 | 11,636 |
| 長期貸付金 | 34,444 | 81,234 |
| 長期営業債権 | 226,446 | 223,391 |
| 長期前払費用 | 67,648 | 31,778 |
| 繰延税金資産 | 390,281 | 243,296 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金 | 3,334,646 | 3,190,364 |
| 投資不動産（純額） | 141,772 | 138,681 |
| その他 | 70,149 | 104,538 |
| 貸倒引当金 | -241,841 | -242,838 |
| 投資その他の資産合計 | 4,717,587 | 4,511,863 |
| 固定資産合計 | 9,584,376 | 8,841,585 |
| 繰延資産 | | |
| 株式交付費 | 1,338 | － |
| 社債発行費 | 5,067 | 24,552 |
| 繰延資産合計 | 6,406 | 24,552 |
| 資産合計 | 14,914,613 | 14,411,770 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 881,527 | 834,655 |
| 短期借入金 | 150,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,345,271 | 2,559,282 |
| 1年内償還予定の社債 | 260,000 | 360,000 |
| リース債務 | － | 25,410 |
| 未払金 | 1,267,279 | 725,159 |
| 割賦購入未払金 | 414,344 | 347,682 |
| 未払費用 | 253,742 | 254,283 |
| 未払法人税等 | 53,023 | 89,452 |
| 前受金 | 18,900 | 8,561 |
| 預り金 | 79,622 | 92,700 |
| 前受収益 | 12,643 | 7,774 |
| 未払消費税等 | 58,621 | 110,453 |
| 訴訟損失引当金 | － | 31,000 |
| その他 | 4,357 | 9,787 |
| 流動負債合計 | 5,799,334 | 5,456,204 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 360,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金 | 4,913,428 | 3,978,792 |
| リース資産減損勘定 | 25,444 | 35,223 |
| 割賦購入長期未払金 | 671,935 | 478,211 |
| 長期預り保証金 | 484,836 | 442,391 |
| リース債務 | － | 106,591 |
| 固定負債合計 | 6,455,645 | 6,091,210 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,254,979 | 11,547,415 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,155,692 | 1,169,969 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,035,439 | 1,049,716 |
| 資本剰余金合計 | 1,035,439 | 1,049,716 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
| 繰越利益剰余金 | 307,077 | 427,421 |
| 利益剰余金合計 | 509,721 | 630,065 |
| 株主資本合計 | 2,700,854 | 2,849,751 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -45,243 | 9,332 |
| 評価・換算差額等合計 | -45,243 | 9,332 |
| 新株予約権 | 4,022 | 5,271 |
| 純資産合計 | 2,659,633 | 2,864,354 |
| 負債純資産合計 | 14,914,613 | 14,411,770 |
