有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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- 2013年3月29日 9:46
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- 有価証券報告書-第14期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,815,472 | 4,130,161 |
| 売掛金 | 331,597 | 303,319 |
| たな卸資産 | 87,709 | 94,301 |
| 繰延税金資産 | 115,891 | 85,404 |
| その他 | 939,316 | 921,346 |
| 貸倒引当金 | -78,459 | -48,408 |
| 流動資産合計 | 4,211,528 | 5,486,125 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 6,740,769 | 7,056,061 |
| 減価償却累計額 | -2,951,401 | -3,114,718 |
| 減損損失累計額 | -333,409 | -256,681 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,455,957 | 3,684,661 |
| 工具 | 2,210,604 | 2,405,258 |
| 減価償却累計額 | -1,691,137 | -1,836,828 |
| 減損損失累計額 | -36,845 | -17,801 |
| 工具 | 482,620 | 550,628 |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 98,139 | 111,221 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | 30,659 | 104,660 |
| その他 | 222,161 | 257,970 |
| 減価償却累計額 | -76,926 | -118,192 |
| その他（純額） | 145,234 | 139,777 |
| 有形固定資産合計 | 4,212,613 | 4,590,949 |
| 無形固定資産 | 24,279 | 44,218 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 233,217 | 211,279 |
| 繰延税金資産 | 468,159 | 308,043 |
| 敷金及び保証金 | 3,134,459 | 3,090,711 |
| その他 | 490,218 | 500,682 |
| 貸倒引当金 | -76,558 | -51,605 |
| 投資その他の資産合計 | 4,249,496 | 4,059,111 |
| 固定資産合計 | 8,486,389 | 8,694,279 |
| 繰延資産 | 41,564 | 46,971 |
| 資産合計 | 12,739,482 | 14,227,376 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 859,932 | 968,223 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,668,126 | 1,232,909 |
| 未払金 | 748,349 | 851,484 |
| 未払法人税等 | 178,310 | 382,994 |
| 賞与引当金 | 47,868 | 57,676 |
| 資産除去債務 | 22,861 | 12,780 |
| 訴訟損失引当金 | 31,000 | 10,000 |
| その他 | 1,374,940 | 1,384,498 |
| 流動負債合計 | 4,931,388 | 4,900,567 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,650,000 | 2,949,999 |
| 長期借入金 | 2,021,688 | 1,729,342 |
| リース債務 | 129,581 | 114,124 |
| 繰延税金負債 | － | 3,641 |
| 資産除去債務 | 562,245 | 588,739 |
| その他 | 660,445 | 495,272 |
| 固定負債合計 | 5,023,961 | 5,881,120 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,955,350 | 10,781,688 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,185,892 | 1,200,559 |
| 資本剰余金 | 1,065,638 | 1,080,305 |
| 利益剰余金 | 580,190 | 1,198,680 |
| 株主資本合計 | 2,831,720 | 3,479,544 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -27,674 | -40,548 |
| 為替換算調整勘定 | -32,734 | -19,224 |
| その他の包括利益累計額合計 | -60,408 | -59,772 |
| 新株予約権 | 2,846 | 8,626 |
| 少数株主持分 | 9,973 | 17,288 |
| 純資産合計 | 2,784,132 | 3,445,687 |
| 負債純資産合計 | 12,739,482 | 14,227,376 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,720,866 | 3,992,883 |
| 売掛金 | 331,597 | 319,592 |
| 預け金 | 513,262 | 582,697 |
| 商品 | 25,565 | 30,589 |
| 原材料及び貯蔵品 | 61,456 | 62,835 |
| 前払費用 | 193,999 | 194,620 |
| 繰延税金資産 | 115,891 | 85,404 |
| 短期貸付金 | 9,216 | 16,170 |
| 未収入金 | 135,947 | 62,101 |
| 立替金 | 80,640 | 65,547 |
| その他 | 34,357 | 11,699 |
| 貸倒引当金 | -85,082 | -48,408 |
| 流動資産合計 | 4,137,718 | 5,375,733 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,306,844 | 6,610,835 |
| 減価償却累計額 | -2,697,164 | -2,849,029 |
| 減損損失累計額 | -316,443 | -248,482 |
| 建物（純額） | 3,293,236 | 3,513,324 |
| 構築物 | 402,131 | 388,649 |
| 減価償却累計額 | -252,251 | -261,682 |
| 減損損失累計額 | -16,965 | -8,198 |
| 構築物（純額） | 132,914 | 118,767 |
| 機械及び装置 | 4,263 | 3,764 |
| 減価償却累計額 | -4,025 | -3,561 |
| 減損損失累計額 | -209 | -178 |
| 機械及び装置（純額） | 29 | 24 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,220 | 2,974 |
| 減価償却累計額 | -2,916 | -2,772 |
| 車両運搬具（純額） | 303 | 201 |
| 工具 | 2,188,965 | 2,381,461 |
| 減価償却累計額 | -1,678,339 | -1,825,387 |
| 減損損失累計額 | -36,845 | -17,801 |
| 工具 | 473,779 | 538,271 |
| 土地 | 98,139 | 111,221 |
| リース資産 | 209,540 | 246,094 |
| 減価償却累計額 | -66,555 | -111,679 |
| 減損損失累計額 | -3,220 | － |
| リース資産（純額） | 139,765 | 134,415 |
| 建設仮勘定 | 30,659 | 104,660 |
| その他 | 5,136 | 5,136 |
| 有形固定資産合計 | 4,173,964 | 4,526,022 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 13,236 | 33,174 |
| 電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
| 無形固定資産合計 | 24,279 | 44,218 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 233,217 | 211,279 |
| 関係会社株式 | 193,400 | 305,463 |
| 出資金 | 72 | 72 |
| 長期貸付金 | 34,073 | 23,092 |
| 長期営業債権 | 75,987 | 42,374 |
| 長期前払費用 | 13,408 | 32,952 |
| 繰延税金資産 | 468,159 | 308,043 |
| 長期預金 | 100,000 | 100,000 |
| 敷金及び保証金 | 3,133,049 | 3,085,335 |
| 投資不動産（純額） | 70,283 | － |
| その他 | 103,659 | 127,697 |
| 貸倒引当金 | -76,558 | -56,424 |
| 投資その他の資産合計 | 4,348,752 | 4,179,886 |
| 固定資産合計 | 8,546,996 | 8,750,128 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 41,564 | 46,971 |
| 繰延資産合計 | 41,564 | 46,971 |
| 資産合計 | 12,726,279 | 14,172,833 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 854,501 | 958,810 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,651,365 | 1,220,813 |
| 1年内償還予定の社債 | 700,000 | 740,000 |
| リース債務 | 53,575 | 66,342 |
| 未払金 | 747,148 | 843,688 |
| 割賦購入未払金 | 194,715 | 139,812 |
| 未払費用 | 304,110 | 278,481 |
| 未払法人税等 | 177,248 | 367,507 |
| 前受金 | 538 | 814 |
| 預り金 | 51,346 | 53,869 |
| 前受収益 | 7,119 | 7,109 |
| 未払消費税等 | 56,664 | 89,306 |
| 資産除去債務 | 22,861 | 12,780 |
| 賞与引当金 | 47,868 | 57,676 |
| 訴訟損失引当金 | 31,000 | 10,000 |
| その他 | 5,004 | 5,425 |
| 流動負債合計 | 4,905,067 | 4,852,438 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,650,000 | 2,949,999 |
| 長期借入金 | 2,010,868 | 1,729,342 |
| リース資産減損勘定 | 6,955 | 2,413 |
| 割賦購入長期未払金 | 288,707 | 148,539 |
| 長期預り保証金 | 364,782 | 344,319 |
| リース債務 | 129,581 | 114,124 |
| 資産除去債務 | 562,245 | 588,739 |
| 固定負債合計 | 5,013,141 | 5,877,479 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 9,918,209 | 10,729,917 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,185,892 | 1,200,559 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,065,638 | 1,080,305 |
| 資本剰余金合計 | 1,065,638 | 1,080,305 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
| 繰越利益剰余金 | 378,723 | 991,326 |
| 利益剰余金合計 | 581,368 | 1,193,971 |
| 株主資本合計 | 2,832,898 | 3,474,836 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -27,674 | -40,548 |
| その他の包括利益累計額合計 | -27,674 | -40,548 |
| 新株予約権 | 2,846 | 8,626 |
| 純資産合計 | 2,808,070 | 3,442,915 |
| 負債純資産合計 | 12,726,279 | 14,172,833 |
