フジオフードG（2752）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 128,409 | 137,879 |
| 減価償却費 | 551,145 | 606,828 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 251,844 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,270 | 6,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,800 | -9,766 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 22,926 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,519 | -6,174 |
| 支払利息 | 110,380 | 73,415 |
| 社債利息 | 19,248 | 24,121 |
| 社債発行費償却 | 5,888 | 8,960 |
| 店舗解約損 | 74,323 | 73,090 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -9,221 |
| 減損損失 | 267,494 | 215,766 |
| 訴訟和解金 | 49,672 | 400 |
| 災害による損失-EL | － | 16,020 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159,280 | － |
| 店舗売却に係る固定資産増減額(△は増加） | 23,144 | － |
| 預け金の増減額(△は増加） | 72,764 | 3,484 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,809 | 13,035 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,899 | 4,312 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,347 | 547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,836 | -33,090 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -161 | 34,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,761 | 11,003 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,805 | 10,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,688 | 39,144 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,213 | 21,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,682 | -26,885 |
| その他 | -81,103 | 66,853 |
| 小計 | 1,448,448 | 1,535,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,519 | 6,174 |
| 利息の支払額 | -131,082 | -99,403 |
| 訴訟和解金の支払額 | -60,000 | -400 |
| 災害損失の支払額 | － | -16,020 |
| 法人税等の支払額 | -61,948 | -435,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,937 | 989,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -238,728 | -303,754 |
| 定期預金の払戻による収入 | 258,667 | 238,734 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -302,734 | -800,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,856 | -3,926 |
| 固定資産の除却による支出 | -28,545 | -53,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135,332 | -6,476 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,942 | -11,745 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -134,734 | -141,989 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,560 | 203,380 |
| 貸付けによる支出 | -54,253 | -21,283 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,909 | 12,355 |
| その他 | -2,618 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,608 | -878,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 591,000 | 1,489,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,003,426 | -1,899,517 |
| 社債の発行による収入 | 1,177,403 | 784,735 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -600,000 |
| 株式の発行による収入 | 6,659 | 18,881 |
| 割賦債務の返済による支出 | -289,856 | -228,438 |
| リース債務の返済による支出 | -25,251 | -30,381 |
| 配当金の支払額 | -90,632 | -90,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -994,105 | -555,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,891 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362,666 | -443,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,776,466 | 3,413,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,413,799 | 2,712,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
