訂正四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【提出】
- 2022年12月6日 16:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第23期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,043 | 166 |
減価償却費 | 639 | 608 |
のれん償却額 | 48 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -45 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 39 | 34 |
受取利息及び受取配当金 | -4 | -4 |
支払利息 | 31 | 36 |
支払手数料 | - | 40 |
為替差損益(△は益) | 0 | -1 |
店舗解約損 | 91 | 61 |
子会社株式評価損 | 300 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -22 |
固定資産除却損 | 44 | 1 |
減損損失 | 622 | 134 |
新株予約権戻入益 | | - |
助成金収入 | - | -2,307 |
雇用調整助成金 | - | -186 |
持分法による投資損益(△は益) | 25 | 17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 184 | 159 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | 22 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -721 | -247 |
預け金の増減額(△は増加) | 668 | 345 |
未収入金の増減額(△は増加) | 7 | 415 |
立替金の増減額(△は増加) | | -14 |
未払金の増減額(△は減少) | -456 | -385 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -195 | -166 |
その他 | -105 | 284 |
小計 | -1,837 | -1,006 |
利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
助成金の受取額 | - | 1,329 |
利息の支払額 | -32 | -37 |
法人税等の支払額 | -119 | -17 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,984 | 272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -251 |
無形固定資産の取得による支出 | -17 | -10 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 275 |
固定資産の除却による支出 | -141 | -139 |
定期預金の預入による支出 | -70 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
貸付けによる支出 | -49 | - |
貸付金の回収による収入 | 24 | 15 |
長期前払費用の取得による支出 | -4 | -8 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -136 | -80 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 146 | 217 |
その他 | -81 | -81 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675 | -63 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,750 | 900 |
長期借入れによる収入 | 1,900 | 3,700 |
長期借入金の返済による支出 | -1,516 | -1,681 |
株式の発行による収入 | 8 | 18 |
自己株式の取得による支出 | - | |
自己株式の処分による収入 | - | 851 |
配当金の支払額 | -474 | -108 |
支払手数料の支払額 | - | -40 |
リース債務の返済による支出 | -12 | -13 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,655 | 3,624 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10 | 3,846 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,247 | 6,093 |