訂正四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【提出】
- 2022年12月6日 16:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第24期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 166 | -299 |
| 減価償却費 | 608 | 480 |
| のれん償却額 | 48 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 34 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 36 | 57 |
| 支払手数料 | 40 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -8 |
| 店舗解約損 | 61 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 45 |
| 減損損失 | 134 | 130 |
| 助成金収入 | -2,307 | -1,021 |
| 雇用調整助成金 | -186 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 159 | 89 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | -141 |
| 預け金の増減額(△は増加） | 345 | 418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 415 | 53 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -14 | 0 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 181 | -13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -385 | -86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166 | 3 |
| その他 | 102 | -77 |
| 小計 | -1,006 | -350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 助成金の受取額 | 1,329 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -37 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -17 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -251 | -298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 275 | 0 |
| 固定資産の除却による支出 | -139 | -63 |
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 60 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 13 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -9 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -80 | -45 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217 | 84 |
| その他 | -81 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63 | -397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,681 | -1,260 |
| 株式の発行による収入 | 18 | 130 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 851 | － |
| 配当金の支払額 | -108 | -110 |
| 支払手数料の支払額 | -40 | |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,624 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,846 | -1,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,093 | 6,347 |
