四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,072 | 1,214 |
| 減価償却費 | 729 | 799 |
| 社債発行費償却 | 4 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -5 |
| 支払利息 | 29 | 31 |
| 社債利息 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 10 |
| 店舗解約損 | 13 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -79 |
| 固定資産除却損 | 8 | 44 |
| 減損損失 | 21 | 91 |
| 災害による損失 | － | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53 | 29 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 41 | 15 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86 | -37 |
| 預け金の増減額(△は増加） | 321 | 308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 42 | 7 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 10 | -28 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 158 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -164 | -20 |
| その他 | -39 | -52 |
| 小計 | 2,214 | 2,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 5 |
| 利息の支払額 | -33 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -466 | -362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | 2,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,251 | -1,429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | -16 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 120 |
| 固定資産の除却による支出 | -34 | -13 |
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 70 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -310 |
| 貸付けによる支出 | -6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 14 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -81 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7 | -32 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -170 | -177 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 73 |
| その他 | -13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,452 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 3,158 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,016 | -1,178 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -140 |
| 株式の発行による収入 | 4 | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -333 |
| 配当金の支払額 | -252 | -253 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -14 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 132 |
| 割賦債務の返済による支出 | -21 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,594 | 406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862 | 553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,094 | 2,687 |
