有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,425,670 | 1,878,237 |
| 減価償却費 | 896,502 | 1,115,723 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -55,004 | -15,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,808 | 15,622 |
| 訴訟和解金 | 5,200 | 400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,697 | -10,165 |
| 支払利息 | 72,455 | 57,120 |
| 社債利息 | 32,187 | 23,581 |
| 支払手数料 | 13,023 | － |
| 社債発行費 | 15,574 | 18,536 |
| 店舗解約損 | 90,598 | 32,259 |
| 固定資産除却損 | 73,844 | 15,452 |
| 減損損失 | 122,797 | 166,196 |
| 受取和解金 | -48,241 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -7,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23,567 | -1,229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,280 | -1,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,134 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 814 | -4,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,502 | -26,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,372 | 105,697 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -69,435 | -233,674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 78,455 | -5,304 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -4,271 | 9,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,971 | 154,333 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 276 | 817 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,182 | 14,568 |
| その他 | 60,501 | 113,071 |
| 小計 | 2,944,373 | 3,413,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,697 | 10,165 |
| 利息の支払額 | -100,996 | -78,441 |
| 訴訟和解金の支払額 | -5,200 | -400 |
| 和解金の受取額 | 46,908 | － |
| 法人税等の支払額 | -313,854 | -601,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,582,927 | 2,743,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -573,765 | -278,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 633,756 | 278,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,359,740 | -3,154,101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,669 | -53,781 |
| 固定資産の除却による支出 | -67,140 | -23,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,178 | 5,588 |
| 貸付けによる支出 | -103,668 | -4,569 |
| 貸付金の回収による収入 | 107,695 | 18,930 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,320 | 6,056 |
| 投資不動産の売却による収入 | 58,558 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112,063 | -264,528 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -43,595 | -14,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -233,669 | -433,092 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 204,081 | 122,267 |
| その他 | -3,915 | -3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,480,636 | -3,799,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,190,000 | 2,093,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,929,262 | -1,473,955 |
| 社債の発行による収入 | 2,075,518 | － |
| 社債の償還による支出 | -760,000 | -740,000 |
| 株式の発行による収入 | 29,146 | 14,507 |
| 割賦債務の返済による支出 | -195,070 | -139,812 |
| リース債務の返済による支出 | -59,805 | -66,755 |
| 配当金の支払額 | -91,919 | -183,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,606 | -496,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,781 | 32,648 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,374,679 | -1,519,353 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,851,480 | 2,446,683 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 114,556 |