有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月31日 11:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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- 平成25年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,130,161 | 2,825,378 |
売掛金 | 303,319 | 266,880 |
たな卸資産 | 94,301 | 130,481 |
繰延税金資産 | 85,404 | 105,775 |
預け金 | 582,697 | 826,523 |
為替予約 | - | 10,290 |
その他 | 338,649 | 367,168 |
貸倒引当金 | -48,408 | -2,121 |
流動資産計 | 5,486,125 | 4,530,377 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,056,061 | 8,493,265 |
減価償却累計額 | -3,114,718 | -3,587,168 |
減損損失累計額 | -256,681 | -321,509 |
建物及び構築物(純額) | 3,684,661 | 4,584,587 |
工具 | 2,405,258 | 3,167,317 |
減価償却累計額 | -1,836,828 | -2,208,256 |
減損損失累計額 | -17,801 | -41,377 |
工具 | 550,628 | 917,683 |
土地 | 111,221 | 359,490 |
建設仮勘定 | 104,660 | 717,356 |
その他 | 257,970 | 267,200 |
減価償却累計額 | -118,192 | -174,288 |
その他(純額) | 139,777 | 92,912 |
有形固定資産合計 | 4,590,949 | 6,672,029 |
無形固定資産 | 44,218 | 76,969 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 211,279 | 214,907 |
繰延税金資産 | 308,043 | 338,218 |
敷金及び保証金 | 3,090,711 | 3,412,683 |
その他 | 500,682 | 628,783 |
貸倒引当金 | -51,605 | -82,055 |
投資その他の資産合計 | 4,059,111 | 4,512,537 |
固定資産計 | 8,694,279 | 11,261,536 |
繰延資産 | 46,971 | 28,434 |
資産の部合計 | 14,227,376 | 15,820,348 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 968,223 | 1,083,457 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,232,909 | 1,179,711 |
未払金 | 851,484 | 1,011,681 |
未払法人税等 | 382,994 | 663,946 |
賞与引当金 | 57,676 | 73,298 |
繰延税金負債 | - | 3,907 |
資産除去債務 | 12,780 | 19,566 |
訴訟損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
その他 | 1,384,498 | 1,401,141 |
流動負債計 | 4,900,567 | 5,446,709 |
固定負債 | | |
社債 | 2,949,999 | 1,759,999 |
長期借入金 | 1,729,342 | 2,593,297 |
リース債務 | 114,124 | 68,142 |
繰延税金負債 | 3,641 | 7,902 |
資産除去債務 | 588,739 | 671,667 |
その他 | 495,272 | 396,368 |
固定負債計 | 5,881,120 | 5,497,378 |
負債の部合計 | 10,781,688 | 10,944,088 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,200,559 | 1,457,895 |
資本剰余金 | 1,080,305 | 1,337,641 |
利益剰余金 | 1,198,680 | 2,071,589 |
株主資本合計 | 3,479,544 | 4,867,126 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -40,548 | -35,471 |
繰延ヘッジ損益 | - | 6,382 |
為替換算調整勘定 | -19,224 | 15,509 |
その他の包括利益累計額合計 | -59,772 | -13,578 |
新株予約権 | 8,626 | 13,750 |
少数株主持分 | 17,288 | 8,962 |
純資産の部合計 | 3,445,687 | 4,876,260 |
負債・純資産合計 | 14,227,376 | 15,820,348 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,992,883 | 2,534,608 |
売掛金 | 319,592 | 294,420 |
預け金 | 582,697 | 792,498 |
商品 | 30,589 | 33,218 |
原材料及び貯蔵品 | 62,835 | 71,444 |
前払費用 | 194,620 | 197,264 |
繰延税金資産 | 85,404 | 105,775 |
短期貸付金 | 16,170 | 7,486 |
未収入金 | 62,101 | 102,709 |
立替金 | 65,547 | 56,052 |
その他 | 11,699 | 8,353 |
貸倒引当金 | -48,408 | -2,121 |
流動資産計 | 5,375,733 | 4,201,709 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,610,835 | 7,759,077 |
減価償却累計額 | -2,849,029 | -3,279,325 |
減損損失累計額 | -248,482 | -298,682 |
建物(純額) | 3,513,324 | 4,181,069 |
構築物 | 388,649 | 413,702 |
減価償却累計額 | -261,682 | -285,036 |
減損損失累計額 | -8,198 | -11,952 |
構築物(純額) | 118,767 | 116,713 |
機械及び装置 | 3,764 | 3,515 |
減価償却累計額 | -3,561 | -3,331 |
減損損失累計額 | -178 | -164 |
機械及び装置(純額) | 24 | 19 |
車両運搬具 | 2,974 | 2,974 |
減価償却累計額 | -2,772 | -2,837 |
車両運搬具(純額) | 201 | 136 |
工具 | 2,381,461 | 2,987,712 |
減価償却累計額 | -1,825,387 | -2,154,652 |
減損損失累計額 | -17,801 | -36,049 |
工具 | 538,271 | 797,010 |
土地 | 111,221 | 359,490 |
リース資産 | 246,094 | 255,574 |
減価償却累計額 | -111,679 | -158,522 |
減損損失累計額 | - | -9,433 |
リース資産(純額) | 134,415 | 87,618 |
建設仮勘定 | 104,660 | 716,621 |
その他 | 5,136 | 5,136 |
有形固定資産合計 | 4,526,022 | 6,263,817 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 33,174 | 41,628 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 22,050 |
電話加入権 | 11,043 | 11,043 |
無形固定資産合計 | 44,218 | 74,722 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 211,279 | 214,907 |
関係会社株式 | 305,463 | 569,991 |
出資金 | 72 | 72 |
長期貸付金 | 23,092 | 14,987 |
長期営業債権 | 42,374 | 99,883 |
長期前払費用 | 32,952 | 24,989 |
繰延税金資産 | 308,043 | 338,218 |
長期預金 | 100,000 | - |
敷金及び保証金 | 3,085,335 | 3,279,329 |
その他 | 127,697 | 117,987 |
貸倒引当金 | -56,424 | -86,815 |
投資その他の資産合計 | 4,179,886 | 4,573,552 |
固定資産計 | 8,750,128 | 10,912,092 |
繰延資産 | | |
社債発行費 | 46,971 | 28,434 |
繰延資産計 | 46,971 | 28,434 |
資産の部合計 | 14,172,833 | 15,142,236 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 958,810 | 1,041,034 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,220,813 | 1,107,261 |
1年内償還予定の社債 | 740,000 | 690,000 |
リース債務 | 66,342 | 59,182 |
未払金 | 843,688 | 963,844 |
割賦購入未払金 | 139,812 | 94,772 |
未払費用 | 278,481 | 367,768 |
未払法人税等 | 367,507 | 653,082 |
前受金 | 814 | 196 |
預り金 | 53,869 | 58,555 |
前受収益 | 7,109 | 6,793 |
未払消費税等 | 89,306 | 103,160 |
資産除去債務 | 12,780 | 19,566 |
賞与引当金 | 57,676 | 73,298 |
訴訟損失引当金 | 10,000 | 10,000 |
その他 | 5,425 | 6,149 |
流動負債計 | 4,852,438 | 5,254,666 |
固定負債 | | |
社債 | 2,949,999 | 1,759,999 |
長期借入金 | 1,729,342 | 2,182,747 |
リース債務 | 114,124 | 68,142 |
リース資産減損勘定 | 2,413 | - |
割賦購入長期未払金 | 148,539 | 53,767 |
長期預り保証金 | 344,319 | 342,601 |
資産除去債務 | 588,739 | 658,918 |
固定負債計 | 5,877,479 | 5,066,177 |
負債の部合計 | 10,729,917 | 10,320,843 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,200,559 | 1,457,895 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,080,305 | 1,337,641 |
資本剰余金合計 | 1,080,305 | 1,337,641 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 18,000 | 18,000 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 184,644 | 184,644 |
繰越利益剰余金 | 991,326 | 1,844,932 |
利益剰余金合計 | 1,193,971 | 2,047,577 |
株主資本合計 | 3,474,836 | 4,843,114 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -40,548 | -35,471 |
その他の包括利益累計額合計 | -40,548 | -35,471 |
新株予約権 | 8,626 | 13,750 |
純資産の部合計 | 3,442,915 | 4,821,393 |
負債・純資産合計 | 14,172,833 | 15,142,236 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 30,589 | 33,218 |
原材料及び貯蔵品 | 63,711 | 97,263 |
たな卸資産 | 94,301 | 130,481 |
注記等(個別)