有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,547 | 942 |
減価償却費 | 1,354 | 1,471 |
のれん償却額 | 0 | 54 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -9 | -24 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 37 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 35 | 70 |
関係会社株式評価損 | 263 | - |
支払利息 | 40 | 49 |
店舗解約損 | 37 | 31 |
為替差損益(△は益) | - | 0 |
固定資産除却損 | 56 | 49 |
固定資産売却損益(△は益) | 7 | 1 |
新株予約権戻入益 | -2 | - |
減損損失 | 241 | 375 |
受取保険金 | - | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | 66 | 54 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39 | -11 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 68 | -57 |
預け金の増減額(△は増加) | -64 | 27 |
未収入金の増減額(△は増加) | -31 | 13 |
立替金の増減額(△は増加) | 6 | -1 |
未払金の増減額(△は減少) | 249 | -54 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -149 | 161 |
その他 | -126 | 109 |
小計 | 3,592 | 3,262 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
利息の支払額 | -39 | -50 |
保険金の受取額 | - | 9 |
法人税等の支払額 | -915 | -489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651 | 2,743 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -391 | -193 |
定期預金の払戻による収入 | 391 | 293 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,224 | -2,745 |
無形固定資産の取得による支出 | -11 | -18 |
固定資産の除却による支出 | -46 | -69 |
有形固定資産の売却による収入 | 162 | 9 |
貸付けによる支出 | -228 | -55 |
貸付金の回収による収入 | 116 | 34 |
関係会社株式の取得による支出 | -270 | -199 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,589 |
事業譲受による支出 | -73 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -32 | -41 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -312 | -287 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 153 |
その他 | -111 | -89 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876 | -4,798 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 97 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,248 |
長期借入金の返済による支出 | -2,435 | -2,649 |
株式の発行による収入 | 17 | 112 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -372 | -472 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 3,315 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -6 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,041 | 1,252 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642 | 2,895 |