有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月25日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)2019年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)の一部訂正について
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,921 | 3,074 |
売掛金 | 364 | 448 |
たな卸資産 | 206 | 206 |
前払費用 | 401 | 326 |
預け金 | 1,314 | 1,287 |
その他 | 194 | 253 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 4,403 | 5,595 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 14,847 | 16,934 |
減価償却累計額 | -6,548 | -7,566 |
減損損失累計額 | -884 | -988 |
建物及び構築物(純額) | 7,414 | 8,378 |
工具 | 5,180 | 5,680 |
減価償却累計額 | -4,028 | -4,533 |
減損損失累計額 | -165 | -219 |
工具 | 985 | 927 |
土地 | 1,411 | 1,519 |
建設仮勘定 | 210 | 241 |
その他 | 277 | 362 |
減価償却累計額 | -241 | -280 |
その他(純額) | 36 | 82 |
有形固定資産合計 | 10,057 | 11,150 |
無形固定資産 | ||
のれん | 93 | 1,758 |
その他 | 55 | 58 |
無形固定資産合計 | 148 | 1,816 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,041 | 1,084 |
関係会社株式 | 605 | 767 |
繰延税金資産 | 537 | 609 |
敷金及び保証金 | 4,146 | 4,293 |
その他 | 833 | 946 |
貸倒引当金 | -14 | -22 |
投資その他の資産合計 | 7,149 | 7,678 |
固定資産計 | 17,355 | 20,645 |
資産の部合計 | 21,759 | 26,241 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,559 | 1,596 |
未払金 | 1,649 | 1,632 |
未払費用 | 512 | 555 |
資産除去債務 | 2 | 11 |
賞与引当金 | 66 | 42 |
株主優待引当金 | 91 | 95 |
未払法人税等 | 285 | 335 |
未払消費税等 | 125 | 299 |
短期借入金 | 100 | 200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,045 | 2,621 |
その他 | 118 | 123 |
流動負債計 | 6,556 | 7,513 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,369 | 7,391 |
リース債務 | 25 | 56 |
資産除去債務 | 1,010 | 1,161 |
預り保証金 | 300 | 300 |
長期未払金 | - | 126 |
繰延税金負債 | 32 | 33 |
固定負債計 | 5,738 | 9,069 |
負債の部合計 | 12,294 | 16,582 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,135 | 2,194 |
資本剰余金 | 2,017 | 2,075 |
利益剰余金 | 6,283 | 6,273 |
自己株式 | -876 | -876 |
株主資本合計 | 9,560 | 9,667 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | -110 | -31 |
為替換算調整勘定 | 2 | 15 |
その他の包括利益累計額合計 | -108 | -16 |
新株予約権 | 12 | 7 |
純資産の部合計 | 9,465 | 9,658 |
負債・純資産合計 | 21,759 | 26,241 |
個別決算
勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,653 | 1,744 |
売掛金 | 389 | 421 |
預け金 | 1,241 | 1,233 |
商品 | 55 | 47 |
原材料及び貯蔵品 | 102 | 122 |
前払費用 | 384 | 307 |
短期貸付金 | 9 | 9 |
関係会社短期貸付金 | 238 | 408 |
未収入金 | 70 | 108 |
立替金 | 91 | 99 |
その他 | 15 | 12 |
貸倒引当金 | ||
流動資産計 | 4,251 | 4,515 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 13,626 | 15,399 |
減価償却累計額 | -5,939 | -6,609 |
減損損失累計額 | -698 | -853 |
建物(純額) | 6,988 | 7,936 |
構築物 | 425 | 439 |
減価償却累計額 | -337 | -346 |
減損損失累計額 | -24 | -27 |
構築物(純額) | 64 | 65 |
機械及び装置 | 0 | 0 |
減価償却累計額 | ||
減損損失累計額 | ||
機械及び装置(純額) | - | - |
工具 | 5,056 | 5,491 |
減価償却累計額 | -3,930 | -4,370 |
減損損失累計額 | -163 | -217 |
工具 | 962 | 903 |
土地 | 1,411 | 1,498 |
リース資産 | 272 | 314 |
減価償却累計額 | -237 | -240 |
減損損失累計額 | -3 | -5 |
リース資産(純額) | 30 | 68 |
建設仮勘定 | 210 | 241 |
その他 | 5 | 5 |
有形固定資産合計 | 9,672 | 10,718 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 35 | 38 |
電話加入権 | 11 | 11 |
営業権 | 8 | - |
のれん | 93 | 81 |
無形固定資産合計 | 148 | 131 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,041 | 1,084 |
関係会社株式 | 767 | 3,721 |
出資金 | 3 | 3 |
長期貸付金 | 11 | 12 |
関係会社長期貸付金 | 482 | 459 |
長期営業債権 | 25 | 46 |
長期前払費用 | 117 | 127 |
繰延税金資産 | 612 | 539 |
敷金及び保証金 | 3,885 | 3,970 |
その他 | 451 | 533 |
貸倒引当金 | -258 | -273 |
投資その他の資産合計 | 7,141 | 10,224 |
固定資産計 | 16,962 | 21,075 |
資産の部合計 | 21,214 | 25,590 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,485 | 1,497 |
短期借入金 | 100 | 200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,848 | 2,541 |
リース債務 | 11 | 25 |
未払金 | 1,586 | 1,556 |
未払費用 | 489 | 493 |
未払法人税等 | 276 | 315 |
前受金 | 2 | 3 |
預り金 | 33 | 21 |
前受収益 | 2 | 2 |
未払消費税等 | 115 | 283 |
資産除去債務 | 2 | 11 |
賞与引当金 | 66 | 40 |
株主優待引当金 | 91 | 95 |
その他 | 61 | 28 |
流動負債計 | 6,174 | 7,116 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 4,239 | 7,341 |
リース債務 | 25 | 56 |
長期預り保証金 | 300 | 300 |
資産除去債務 | 979 | 1,045 |
固定負債計 | 5,544 | 8,743 |
負債の部合計 | 11,719 | 15,859 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 2,135 | 2,194 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 2,015 | 2,074 |
資本剰余金合計 | 2,015 | 2,074 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 18 | 18 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 184 | 184 |
繰越利益剰余金 | 6,114 | 6,160 |
利益剰余金合計 | 6,317 | 6,362 |
自己株式 | -876 | -876 |
株主資本合計 | 9,592 | 9,754 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | -110 | -31 |
その他の包括利益累計額合計 | -110 | -31 |
新株予約権 | 12 | 7 |
純資産の部合計 | 9,494 | 9,731 |
負債・純資産合計 | 21,214 | 25,590 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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たな卸資産の注記 | ||
商品 | 56 | 54 |
原材料及び貯蔵品 | 150 | 151 |
たな卸資産 | 206 | 206 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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