長期借入金

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

② 各年度決算期の末日における単体及び連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。
(3)平成24年3月28日付契約長期借入金
長期借入金210,000千円(うち1年内返済予定の長期借入金120,000千円)

2015/08/14 16:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動によるキャッシュ・フローは15億94百万円の増加(前年同四半期は9億35百万円の増加)となりました。主な要因は、長期借入金の返済、社債の償還、割賦債務及びリース債務の返済による支出が13億15百万円、配当金の支払いによる支出が2億52百万円発生したことに対して、借入の実行による収入が31億58百万円あったことによるものであります。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/08/14 16:02