純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

上記の実行可能期間付タームローン契約には下記のいずれかに抵触した場合、該当する融資契約上の債務について借入利率の上昇及び期限の利益に一部制限を受ける可能性がある財務制限条項が付いております。
① 各年度決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、平成21年12月期の年度決算期の末日における純資産の部の合計額又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれかの大きい方の75%に維持すること。
② 各年度決算期の末日における単体及び連結の損益計算書において、経常損益の金額をゼロ円以上に維持すること。

2015/08/14 16:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債につきましては、前連結会計年度末と比較して18億5百万円増加し、137億1百万円となりました。これは主に借入の実行による借入金の増加額21億41百万円、社債の償還による減少額2億60百万円によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末と比較して3億54百万円増加し、64億71百万円となりました。これは主に四半期純利益の計上6億26百万円に対し、配当金の支払いによる支出が2億93百万円あったことによるものであります。
(3)キャッシュ・フローの状況

2015/08/14 16:02