1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	100	200	0.366	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,045	2,621	0.447	-
1年以内に返済予定のリース債務	11	25	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2021/02/19 14:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2018年12月31日)	当連結会計年度(2019年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	336百万円	344百万円
長期借入金	1,502	1,338

2021/02/19 14:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の流動負債の残高は、前期比9億56百万円増加し、75億13百万円となりました。
この主な要因は、店舗数の増加に伴う買掛金・未払費用の増加80百万円、短期借入金・1年内返済予定の長期借入金の増加6億75百万円、未払法人税等・未払消費税等の増加2億24百万円によるものであります。
ⅳ (固定負債)

2021/02/19 14:35

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

④ 長期借入金
これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており(下記 デリバティブ取引 参照)、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。なお、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
デリバティブ取引

2021/02/19 14:35