流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は32億88百万円増加し、276億85百万円となりました。
資産につきましては、流動資産が前連結会計年度末から51億1百万円増加し、固定資産が18億13百万円減少しております。流動資産が増加した主な理由は、資本性劣後ローン及び自己株式処分等の資金調達による現金及び預金の増加46億4百万円、その他に含まれる未収入金の増加12億14百万円によるものであります。固定資産が減少した主な理由は、有形固定資産の減少14億24百万円、敷金及び保証金の減少2億28百万円、繰延税金資産の減少1億65百万円によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末と比較して19億25百万円増加し、227億57百万円となりました。これは主に資本性劣後ローンを含む借入れの実行による借入金の増加23億20百万円によるものであります。

2022/12/06 16:09