利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は30億11百万円の収入(前年同期は25億17百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益2億40百万円となり、非現金支出である減価償却費12億59百万円、減損損失13億46百万円及び助成金の受取額47億97百万円が発生したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は2億64百万円の収入(前年同期は24億58百万円の支出)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出4億62百万円、有形固定資産の売却による収入7億50百万円によるものであります。

2022/12/06 16:12