短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,950	3,655	0.430	-
1年以内に返済予定の長期借入金	2,877	2,390	1.141	-

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2022/12/06 16:12

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
① 買掛金	1,174	1,174	-
② 短期借入金	5,950	5,950	-
③ 未払金	1,180	1,180	-

当連結会計年度(2021年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
① 買掛金	1,252	1,252	-
② 短期借入金	3,655	3,655	-
③ 未払金	1,190	1,190	-

(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項は、次のとおりであります。

2022/12/06 16:12