財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は8億7百万円の支出(前年同期は2億64百万円の収入)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出5億99百万円、固定資産の除却による支出1億70百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億23百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は23億32百万円の支出(前年同期は23億42百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出23億30百万円によるものであります。

2023/03/30 14:08