営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は55億87百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は8億24百万円の収入(前年同期は30億11百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失22億85百万円となり、非現金支出である減価償却費9億60百万円、減損損失13億9百万円及び助成金の受取額19億62百万円が発生したことによるものであります。

2023/03/30 14:08