長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2025年12月31日)

2026/03/27 14:23

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,510	3,570	1.335	-
1年以内に返済予定のリース債務	19	25	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,141	5,200	1.350	2027.1～2030.8
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	59	64	-	2027.1～2030.10

(注)1.平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#3 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務

	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
1年内返済予定の長期借入金	101百万円	-百万円
計	101	-

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は20億7百万円の支出(前年同期は48億92百万円の収入)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入37億円に対し長期借入金の返済による支出55億80百万円であります。
③生産、受注及び販売の実績

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#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2024年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	3,868	3,659	△209
① 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	10,651	10,465	△186
② 預り保証金	213	209	△3

当連結会計年度(2025年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	3,858	3,551	△307
① 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	8,771	8,715	△55
② 預り保証金	222	211	△10

(*1)現金及び預金は注記を省略しており、売掛金、預け金、信託受益権、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等及

2026/03/27 14:23