有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2023/09/29 14:26

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	66	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	4	7	4.6	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	200	319	2.8	2026年2月～2032年9月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	19	27	4.7	2026年10月～2029年5月

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.一部のリース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、当該リース債務については「平均利率」の計算に含めておりません。

2023/09/29 14:26

#3 担保に供している資産及び担保付き債務に関する注記（連結）

担保に係る債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年6月30日)		当連結会計年度(2023年6月30日)
1年内返済予定の長期借入金	―	百万円	10	百万円
長期借入金	―	百万円	34	百万円
計	―	百万円	44	百万円

2023/09/29 14:26

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ3億46百万円増加し20億98百万円となりました。この主な要因は、綜合食品株式会社を連結子会社としたことによる買掛金2億20百万円増加及び長期借入金(1年内返済予定を含む)1億86百万円増加によるものであります。
(純資産)

2023/09/29 14:26

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

未払費用及び預り金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
長期借入金は、運転資金の調達を目的としたものであります。長期借入金のうち、変動金利による借入金は金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/09/29 14:26