流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	58,158
預金の種類
普通預金	3,405,512
別段預金	24,015
小計	3,429,527
合計	3,487,686

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	70,685
株式会社ジェーシービー	29,845
京王地下駐車場株式会社	5,105
株式パブリック	4,140
ライフカード株式会社	2,338
その他	3,983
合計	116,098

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	14,034
生鮮食品	3,342
その他食品	11,137
合計	28,515

2015/09/28 13:38

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 資産

イ 流動資産	前事業年度末に比べて、1.2%減少し、40億61百万円となりました。これは主に現金及び預金が1億97百万円増加したものの、前払費用が77百万円、その他流動資産が1億59百万円それぞれ減少したことによるものであります。
ロ 固定資産	前事業年度末に比べて、14.7%減少し、74億89百万円となりました。これは主に店舗数減少に伴い差入保証金が11億2百万円減少したことによるものであります。

② 負債

2015/09/28 13:38