有価証券報告書-第39期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	58,158
預金の種類
普通預金	3,405,512
別段預金	24,015
小計	3,429,527
合計	3,487,686

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	70,685
株式会社ジェーシービー	29,845
京王地下駐車場株式会社	5,105
株式パブリック	4,140
ライフカード株式会社	2,338
その他	3,983
合計	116,098

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
126,732	5,260,453	5,271,087	116,098	97.84	8.42

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	14,034
生鮮食品	3,342
その他食品	11,137
合計	28,515

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社鹿鳴 (黄金の蔵新宿東口本店)	130,556
株式会社スペーストラスト (金の蔵 渋谷109前店Part2店)	130,000
株式会社新宿西口会館 (月の雫新宿パレット店)	127,643
株式会社浅川ビル (金の蔵 横浜相鉄口店)	92,000
株式会社オムニクス (東方見聞録新宿オムニクス店)	88,018
その他	3,494,348
合計	4,062,567

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	187,421
国分株式会社	32,648
株式会社キョクジュ	26,726
株式会社ジャパン・フード・サービス	18,165
フードリンク株式会社	13,862
その他	268,261
合計	547,085