有価証券報告書-第45期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	13
預金の種類
普通預金	907
別段預金	1
小計	909
合計	922

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(百万円)
ワオ株式会社	7
ユーシーカード株式会社	5
ミユキ商事株式会社	4
株式会社ビッグミート	4
グローリーサービス株式会社	3
その他	10
合計	35

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
59	483	507	35	93.5%	35.76

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

品目	金額(百万円)
その他食品	15
株主優待商品	6
販売用商品	5
飲料品	4
合計	32

ニ 未収消費税

相手先	金額(百万円)
京橋税務署	142
合計	142

② 固定資産
イ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社浅川ビル	82
月光商事株式会社	67
大林不動産株式会社	42
株式会社三慶商事	36
共同施設株式会社	35
その他	550
合計	814

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
リーテイルブランディング株式会社	42
株式会社カクヤス	4
エスフーズ株式会社	2
株式会社Cloto	2
沼津我入道漁業協同組合	1
その他	1
合計	55

ロ 未払金

相手先	金額(百万円)
共同施設株式会社	50
アサヒビール株式会社	46
株式会社カクヤス	17
EY新日本有限責任監査法人	11
株式会社酔心	10
その他	110
合計	247

ハ 未払費用

区分	金額(百万円)
社会保険料	141
従業員給与	73
その他	21
合計	235

ニ 預り金

区分	金額(百万円)
社会保険料	116
住民税	2
源泉所得税	2
その他	1
合計	123

④固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社商工組合中央金庫	200
合計	200

ロ 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	104
未認識過去勤務費用	6
未認識数理計算上の差異	4
合計	114

ハ 資産除去債務

区分	金額(百万円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	157
合計	157

二 長期前受収益

相手先	金額(百万円)
アサヒビール株式会社	165
利佳株式会社	2
その他	0
合計	169

ホ 預り保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社鉄人化計画	46
株式会社セイジョー	16
株式会社フードリヴァンプ	15
株式会社トリプルウィ	13
株式会社未来ビジョン	12
その他	63
合計	166