有価証券報告書-第43期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	57,270
預金の種類
普通預金	1,362,087
別段預金	1,182
小計	1,363,269
合計	1,420,539

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	52,926
株式会社ジェーシービー	22,560
楽天カード株式会社	12,936
LINE Pay株式会社	6,156
京王地下駐車場株式会社	5,551
その他	31,267
合計	131,399

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
122,288	5,260,675	5,251,564	131,399	97.56%	8.80

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	7,071
生鮮食品	3,734
その他食品	26,012
合計	36,818

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社鹿鳴	133,480
森トラスト株式会社	103,323
株式会社浅川ビル	91,111
株式会社新宿西口会館	74,690
株式会社宇田川共同ビル	69,892
その他	2,246,118
合計	2,718,615

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	187,960
株式会社大光	160,541
コカ・コーライーストジャパン株式会社	7,162
株式会社大治	2,937
株式会社クラショウ	2,382
その他	9,560
合計	370,544

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	256,107
従業員賞与	75,550
社会保険料	52,253
その他	36,389
合計	420,300