有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	84,485
預金の種類
普通預金	3,247,887
別段預金	62,090
小計	3,309,977
合計	3,394,463

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	68,463
株式会社ジェーシービー	29,028
楽天カード株式会社	14,405
京王地下駐車場株式会社	5,280
ライフカード株式会社	2,965
その他	31,455
合計	151,597

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
144,289	5,454,249	5,446,941	151,597	97.29	9.90

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	17,227
生鮮食品	1,735
その他食品	17,304
合計	36,268

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社鹿鳴 (黄金の蔵 新宿東口本店)	131,423
株式会社新宿西口会館 (月の雫 新宿パレット店)	129,104
森トラスト株式会社 (吉今 新大阪店・アカマル屋 新大阪店)	103,323
株式会社浅川ビル (金の蔵 横浜相鉄口店)	90,716
株式会社新宿西口会館 (東方見聞録 新宿西口パレット店)	74,798
その他	2,719,204
合計	3,248,571

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大光	209,759
株式会社カクヤス	205,384
株式会社キョクジュ	30,222
コカ・コーライーストジャパン株式会社	10,563
株式会社まつの	3,376
その他	18,028
合計	477,334