有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	34
預金の種類
普通預金	1,099
別段預金	0
定期預金	500
小計	1,600
合計	1,634

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(百万円)
ユーシーカード株式会社	21
株式会社ジェーシービー	7
PayPay株式会社	4
楽天カード株式会社	4
京王地下駐車場株式会社	2
その他	18
合計	59

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
131	4,240	4,312	59	98.6%	8.23

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 未収入金

相手先	金額(百万円)
野萩商事株式会社	54
松岡地所株式会社	52
丸興商事株式会社	40
いちご地所株式会社	29
株式会社富士ストア	26
その他	230
合計	433

二 原材料

品目	金額(百万円)
飲料品	9
生鮮食品	0
その他食品	13
合計	23

ホ 貯蔵品

品目	金額(百万円)
販売用商品	2
合計	2

② 固定資産
イ 差入保証金

相手先	金額(百万円)
株式会社鹿鳴	162
森トラスト株式会社	103
株式会社浅川ビル	90
株式会社宇田川共同ビル	69
株式会社月光商事	67
その他	1,400
合計	1,893

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(百万円)
株式会社リーテイルブランディング	79
株式会社カクヤス	34
株式会社大光	6
エスフーズ株式会社	2
トーホーフードサービス	1
その他	16
合計	141

ロ 未払金

相手先	金額(百万円)
S&Bエステート	56
株式会社JAM	25
シンテック株式会社	21
ケン不動産リース株式会社	20
株式会社天竜産業	20
その他	434
合計	579

ハ 未払費用

区分	金額(百万円)
従業員給与	152
社会保険料	55
その他	25
合計	233

④ 固定負債
イ 長期前受収益

相手先	金額(百万円)
アサヒビール株式会社	228
合計	228