有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,550
預金の種類
普通預金	2,672,352
別段預金	61,861
小計	2,734,213
合計	2,810,764

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	53,691
株式会社ジェーシービー	23,428
楽天カード株式会社	12,876
株式会社メトロライフサポート	7,656
京王地下駐車場株式会社	5,863
その他	18,772
合計	122,288

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
151,597	5,383,020	5,412,329	122,288	97.79%	9.29

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	16,812
生鮮食品	1,729
その他食品	18,989
合計	37,531

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社新宿西口会館	202,417
株式会社鹿鳴	167,778
森トラスト株式会社	103,323
株式会社浅川ビル	91,794
株式会社宇田川共同ビル	70,078
その他	2,459,945
合計	3,062,936

③ 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社大光	190,352
株式会社カクヤス	181,747
株式会社キョクジュ	26,583
コカ・コーライーストジャパン株式会社	9,593
株式会社大治	2,828
その他	11,984
合計	423,089

ロ 未払費用

区分	金額(千円)
従業員給与	296,792
従業員賞与	86,162
社会保険料	40,063
その他	39,323
合計	465,342