有価証券報告書-第40期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	55,716
預金の種類
普通預金	4,007,735
別段預金	21,745
小計	4,029,480
合計	4,085,197

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	62,794
株式会社ジェーシービー	27,452
楽天カード株式会社	13,111
京王地下駐車場株式会社	5,082
株式会社TORアセットインベストメント	4,400
その他	31,448
合計	144,289

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
116,098	5,281,200	5,253,009	144,289	97.33	9.02

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	15,722
生鮮食品	3,681
その他食品	14,117
合計	33,521

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社鹿鳴 (黄金の蔵新宿東口本店)	133,322
株式会社新宿西口会館 (月の雫新宿パレット店)	130,219
森トラスト株式会社 (月の雫新大阪店・楽釜製麺所新大阪店)	103,323
株式会社浅川ビル (金の蔵 横浜相鉄口店)	91,358
株式会社オムニクス (東方見聞録新宿オムニクス店)	84,853
その他	2,877,973
合計	3,421,050

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	198,009
株式会社大光	33,158
国分株式会社	31,012
株式会社キョクジュ	28,983
株式会社ゼンチク販売	20,247
その他	217,276
合計	528,686