有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	193,894
預金の種類
普通預金	3,080,011
別段預金	16,054
小計	3,096,066
合計	3,289,961

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
三井住友カード株式会社	69,481
株式会社ジェーシービー	28,960
三菱商事株式会社	13,119
京王地下駐車場株式会社	5,371
株式会社パブリック	4,152
その他	5,648
合計	126,732

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
252,159	5,442,856	5,568,282	126,732	97.77	12.70

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	14,913
生鮮食品	2,720
その他食品	10,908
合計	28,543

② 固定資産
差入保証金

相手先	金額(千円)
株式会社新宿西口会館 (月の雫新宿パレット店)	140,524
株式会社鹿鳴 (黄金の蔵新宿東口本店)	132,225
株式会社スペーストラスト (金の蔵Jr.渋谷109前店Part2店)	130,000
三雅商事株式会社 (月の雫 新宿郵便局前店)	101,750
株式会社浅川ビル (金の蔵Jr.横浜相鉄口店)	90,700
その他	4,569,793
合計	5,164,992

③ 流動負債
買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社カクヤス	202,088
国分株式会社	37,579
フードリンク株式会社	35,598
株式会社ミートカンパニー	34,930
株式会社キョクジュ	32,725
その他	481,146
合計	824,069