流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	76,550
預金の種類
普通預金	2,672,352
別段預金	61,861
小計	2,734,213
合計	2,810,764

ロ 売掛金
相手先別明細

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	53,691
株式会社ジェーシービー	23,428
楽天カード株式会社	12,876
株式会社メトロライフサポート	7,656
京王地下駐車場株式会社	5,863
その他	18,772
合計	122,288

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

151,5975,383,0205,412,329122,28897.79%9.29(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料

品目	金額(千円)
飲料品	16,812
生鮮食品	1,729
その他食品	18,989
合計	37,531

2018/09/25 11:54

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて18.4%減少し、87億13百万円となりました。
流動資産は前事業年度末に比べて18.1%減少し、33億48百万円となりました。これは主に現金および預金が5億83百万円減少したことによるものであります。固定資産は前事業年度末に比べて18.6%減少し、53億64百万円となりました。これは主に有形固定資産が9億92百万円減少したことによるものであります。
流動負債は前事業年度末と比べて4.7%増加し、15億69百万円となりました。これは主に資産除去債務が65百万円増加したことによるものであります。固定負債は前事業年度末に比べて10.3%減少し、12億69百万円となりました。これは主に繰延税金負債が77百万円、資産除去債務が68百万円、それぞれ減少したことによるものであります。

2018/09/25 11:54