財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果獲得した資金は、74百万円(前年同期は3億1百万円の支出)となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出1億46百万円があったものの、差入保証金の回収による収入1億23百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入1億23百万円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、6億5百万円(前年同期は4億90百万円の獲得)となりました。これは主に、株式の発行による収入2億49百万円、新株予約権付社債の発行による収入2億円、新株予約権の行使による株式の発行による収入1億52百万円があったことによるものです。

2023/09/29 14:26