営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<財務活動によるキャッシュ・フロー>財務活動の結果、支出した資金は806百万円(前連結会計年度は1,383百万円の獲得)となりました。これは主に、自己株式の取得による支出が999百万円(同実績無し)及び有利子負債の返済による支出が3,705百万円(同3,838百万円)となった一方で、有利子負債の借入による収入が4,000百万円(同実績無し)となったことによるものであります。
<資本の財源及び資金の流動性についての分析>当社グループの資金の源泉は、「現金及び現金同等物」と「営業活動によるキャッシュ・フロー」であります。一方、当社グループの主な資金需要は、主に店舗運営にかかる原材料費や人件費等の運転資金、並びに新規出店や既存店舗の改修にかかる設備投資資金であるため、基本的には営業キャッシュ・フローで充当し、必要に応じて資金調達を実施しております。

2021/01/12 16:39