キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 17:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1989万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億8422万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億2412万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 776 | -288 | 1,463 | 488 | - | 5,078 | 通期 | 1,920 | -2,292 | 2,631 | -372 | - | 5,392 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 765 | -529 | 395 | 236 | - | 6,018 | 通期 | 1,830 | -1,958 | -2,455 | -128 | - | 2,802 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 479 | -679 | 5,475 | -201 | - | 8,075 | 通期 | 954 | -77 | 3,567 | 877 | - | 7,245 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,469 | -437 | 3,716 | 1,031 | - | 11,993 | 通期 | 1,775 | -996 | 1,384 | 779 | - | 9,409 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 385 | -1,403 | -1,987 | -1,018 | - | 6,402 | 通期 | 771 | -2,257 | -807 | -1,486 | -2,585 | 7,116 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -2,001 | 1,494 | -1,697 | - | 6,913 | 通期 | 555 | -4,782 | 1,743 | -4,227 | -5,049 | 4,632 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,663 | -152 | 2,004 | -1,816 | - | 4,820 | 通期 | -2,696 | -2,874 | 1,578 | -5,570 | -2,944 | 640 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -462 | -20 | 2,324 | -482 | - | 2,483 | 通期 | -68 | -64 | 5,073 | -132 | -347 | 5,581 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -358 | -48 | -21 | -406 | - | 5,154 | 通期 | -99 | -180 | -43 | -279 | - | 5,260 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 384 | -324 | -20 | 60 | - | 5,300 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -3億7224万
- 2016年3月（連）
- -1億2828万
- 2017年3月（連） プラ転
- 8億7689万
- 2018年3月（連） -11.17%
- 7億7893万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億8550万
- 2020年3月（連） -184.54%
- -42億2689万
- 2021年3月（連） -31.77%
- -55億6986万
- 2022年3月（連）
- -1億3213万
- 2023年3月（連） -111.18%
- -2億7905万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -25億8500万
- 2020年3月（連） -95.32%
- -50億4900万
- 2021年3月（連）
- -29億4400万
- 2022年3月（連）
- -3億4700万
- 2023年3月
- -
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 16.95%
- 2016年3月（連）
- 15.49%
- 2017年3月（連）
- 8.29%
- 2018年3月（連）
- 15.24%
- 2019年3月（連）
- 7.05%
- 2020年3月（連）
- 5.61%
- 2021年3月（連）
- -43.02%
- 2022年3月（連）
- -0.74%
- 2023年3月（連）
- -0.8%