ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,914,114 | -2,430,840 |
| 減価償却費 | 647,107 | 861,711 |
| 解約違約金 | 280,000 | 8,673 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 594,785 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 15,968 | 221,756 |
| 減損損失 | 454,461 | 303,002 |
| 株式交付費 | － | 272,007 |
| 固定資産除却損 | 35,953 | 84,616 |
| 関係会社清算損 | 552 | － |
| 自己新株予約権消却損 | － | 270,802 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 443 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -18 |
| 支払利息 | 60,740 | 66,690 |
| 社債利息 | 16,834 | 7,920 |
| 雇用調整助成金 | -155,440 | － |
| 新株予約権戻入益 | -66,476 | -59,354 |
| 株式報酬費用 | 43,962 | 49,828 |
| 債権債務整理益 | -133,986 | － |
| 繰延資産償却費 | － | 23,197 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,690 | 4,034 |
| 補助金収入 | -38,155 | -720,009 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -126,918 | -115,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 67,871 | 77,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,160 | 62,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,609 | 93,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,582 | -8,490 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,254 | -210,762 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -39,991 | 36,827 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,858 | 243,214 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 86,275 | 396,644 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 15,589 | -10,082 |
| その他 | -243,510 | 106,927 |
| 小計 | -2,310,007 | -363,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 18 |
| 利息の支払額 | -75,565 | -76,645 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 155,440 | － |
| 解約違約金の支払額 | -280,000 | － |
| 補助金収入の受取額 | 38,155 | 720,009 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | -253,785 | -341,000 |
| 法人税等の支払額 | -8,320 | -18,751 |
| 法人税等の還付額 | 38,294 | 11,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,695,745 | -68,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,977,691 | -265,718 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 21,279 | 70,872 |
| 関係会社清算による収入 | 40,609 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -559 | -708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,887 | 212 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 131,453 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,358 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,874,116 | -63,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,003 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,800,000 | 3,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,111,013 | -460,000 |
| 新株発行による収入 | － | 4,302,395 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -2,199,984 |
| 新株予約権の発行による収入 | 29,197 | 21,520 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,469 | -40,697 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -2,876 | -702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,843 | 5,072,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 770 | 499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,991,248 | 4,940,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,327 | 5,581,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
