ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,072,523 | -3,914,114 |
| 減価償却費 | 604,316 | 647,107 |
| 解約違約金 | － | 280,000 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 594,785 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 15,968 |
| 減損損失 | 1,970,531 | 454,461 |
| 固定資産除却損 | － | 35,953 |
| 関係会社清算損 | － | 552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,315 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -42 |
| 支払利息 | 42,867 | 60,740 |
| 社債利息 | 10,005 | 16,834 |
| 雇用調整助成金 | － | -155,440 |
| 新株予約権戻入益 | -885 | -66,476 |
| 株式報酬費用 | 22,141 | 43,962 |
| 債権債務整理益 | － | -133,986 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,523 | -6,690 |
| 関係会社株式評価損 | 38,837 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199,851 | -126,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,003 | 67,871 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,758 | -30,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -214,622 | -4,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,473 | 74,582 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,243 | 79,254 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 58,000 | -39,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,240 | -23,858 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 34,005 | 15,589 |
| その他 | -28,078 | -157,235 |
| 小計 | 694,722 | -2,271,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 42 |
| 利息の支払額 | -53,712 | -75,565 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 155,440 |
| 解約違約金の支払額 | － | -280,000 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -253,785 |
| 法人税等の支払額 | -104,600 | -8,320 |
| 法人税等の還付額 | 18,533 | 38,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,059 | -2,695,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,916,179 | -2,977,691 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,881 | 21,279 |
| 関係会社清算による収入 | － | 40,609 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,454 | -559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151,161 | 27,887 |
| 貸付けによる支出 | -3,040 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,676 | 14,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,781,954 | -2,874,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,100,003 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,508,879 | -2,111,013 |
| 社債の発行による収入 | 2,980,781 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 29,197 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,986 | -37,469 |
| 長期預り金の受入による収入 | 134,901 | － |
| 配当金の支払額 | -130,962 | -2,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,855 | 1,577,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,484,378 | -3,991,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,631,575 | 640,327 |
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