2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,072,523 | -3,914,114 |
減価償却費 | 604,316 | 647,107 |
解約違約金 | - | 280,000 |
過年度決算訂正関連費用 | - | 594,785 |
店舗閉鎖損失 | - | 15,968 |
減損損失 | 1,970,531 | 454,461 |
固定資産除却損 | - | 35,953 |
関係会社清算損 | - | 552 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,315 | 9 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -42 |
支払利息 | 42,867 | 60,740 |
社債利息 | 10,005 | 16,834 |
雇用調整助成金 | - | -155,440 |
新株予約権戻入益 | -885 | -66,476 |
株式報酬費用 | 22,141 | 43,962 |
債権債務整理益 | - | -133,986 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -6,523 | -6,690 |
関係会社株式評価損 | 38,837 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 199,851 | -126,918 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -19,003 | 67,871 |
前渡金の増減額(△は増加) | 9,758 | -30,160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -214,622 | -4,609 |
未払金の増減額(△は減少) | 34,473 | 74,582 |
未払費用の増減額(△は減少) | 23,243 | 79,254 |
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 58,000 | -39,991 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -9,240 | -23,858 |
前受金の増減額(△は減少) | 34,005 | 15,589 |
その他 | -28,078 | -157,235 |
小計 | 694,722 | -2,271,851 |
利息及び配当金の受取額 | 117 | 42 |
利息の支払額 | -53,712 | -75,565 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 155,440 |
解約違約金の支払額 | - | -280,000 |
過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -253,785 |
法人税等の支払額 | -104,600 | -8,320 |
法人税等の還付額 | 18,533 | 38,294 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 555,059 | -2,695,745 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,916,179 | -2,977,691 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 43,881 | 21,279 |
関係会社清算による収入 | - | 40,609 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -59,454 | -559 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 151,161 | 27,887 |
貸付けによる支出 | -3,040 | - |
貸付金の回収による収入 | 1,676 | 14,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,781,954 | -2,874,116 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,100,003 |
長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 2,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -3,508,879 | -2,111,013 |
社債の発行による収入 | 2,980,781 | - |
社債の償還による支出 | -100,000 | -200,000 |
新株予約権の発行による収入 | - | 29,197 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,986 | -37,469 |
長期預り金の受入による収入 | 134,901 | - |
配当金の支払額 | -130,962 | -2,876 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,855 | 1,577,843 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -339 | 770 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,484,378 | -3,991,248 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,631,575 | 640,327 |