有価証券報告書-第36期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,518,960 | 1,531,062 |
| 減価償却費 | 416,097 | 551,561 |
| 減損損失 | 34,304 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -126,475 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | 595 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -94 |
| 支払利息 | 35,509 | 33,361 |
| 新株予約権戻入益 | － | -2,686 |
| 株式報酬費用 | 3,320 | 39,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,270 | -7,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,809 | 2,746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120,814 | -51,447 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -22,008 | -66,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,112 | 236,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,076 | -244,176 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,092 | -12,091 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 27,000 | 17,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,983 | 115,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,981 | -37,367 |
| その他 | -279,587 | 60,471 |
| 小計 | 1,633,301 | 2,168,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 94 |
| 利息の支払額 | -37,621 | -30,954 |
| 法人税等の支払額 | -616,551 | -362,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 979,192 | 1,774,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 事業譲渡による収入 | 200,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,769,932 | -2,063,712 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,416,409 | 1,100,000 |
| 長期預り金の受入による収入 | 140,187 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,721 | -33,709 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,254 | 1,738 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,302 | -995,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,488,606 | -3,830,309 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,608 | -8,016 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5,924,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,989 | － |
| 配当金の支払額 | -630,691 | -702,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,567,104 | 1,383,683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | 872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,443,324 | 2,163,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,245,154 | 9,408,642 |