ひらまつ（2764）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -125,290 | 1,521,617 |
| 減価償却費 | 777,129 | 350,360 |
| 減損損失 | 298,307 | 429,762 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 30,800 |
| 固定資産除却損 | 14,355 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 620 | -1,808,212 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -3,916 |
| アレンジメントフィー | － | 80,000 |
| 支払利息 | 88,488 | 48,779 |
| 社債利息 | 1,152 | 239 |
| 株式報酬費用 | 55,385 | 23,511 |
| 家賃免除益 | -12,253 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -140,846 | 316,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,051 | -208,646 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,968 | -54,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274,530 | -312,653 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 182,259 | -175,697 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56,358 | -31,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67,590 | -136,529 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -38,593 | -29,673 |
| その他 | 7,645 | -312,524 |
| 小計 | 1,274,552 | -272,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 3,916 |
| 利息の支払額 | -90,232 | -46,226 |
| 法人税等の支払額 | -32,424 | -32,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,151,947 | -346,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -63,605 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 4,871 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -707,687 | -162,465 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,699 | 12,126,201 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -39,050 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -54,535 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 248 | 294,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744,948 | 12,144,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -14,596,381 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -100,000 |
| アレンジメントフィーの支払額 | － | -80,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,224 | -9,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,237 | -10,785,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,905 | 2,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 370,667 | 1,014,794 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,630,366 | 6,645,161 |
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